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SWP
ShoreHaven Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.26억
회전율
10.91%
1년 추정 수익률
17.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.05%
1년 예상 수익률
+17.12%
3년 예상 수익률
+72.36%
5년 예상 수익률
+59.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.26억
AUM 성장
+US$820만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$674만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.18%
보유액
110
신규
4
증가
52
축소
31
청산됨
8
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$208만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$181만 |
| 3 |
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
|
+US$94만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$88.3만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$65.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$101만 |
| 2 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$84.6만 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$75.7만 |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$68.1만 |
| 5 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+US$63.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.84% |
| 2 | 정보기술 | 3.56% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.12% |
| 4 | 금융 | 1.11% |
| 5 | 산업재 | 0.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$5523만 | 16.94% |
388,265
+15,019
| +4% | +US$208만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$3543만 | 10.87% |
391,797
+19,481
| +5% | +US$181만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2179만 | 6.68% |
314,552
+12,841
| +4% | +US$88.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$1211만 | 3.71% |
333,253
+14,545
| +5% | +US$53만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$1054만 | 3.23% |
223,421
+14,569
| +7% | +US$65.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1003만 | 3.08% |
106,698
+4,763
| +5% | +US$44.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$860만 | 2.64% |
25,827
+177
| +0.7% | +US$5.69만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
8
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.72억
| US$829만 | 2.54% |
185,685
+9,664
| +5% | +US$44.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
9
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$745만 | 2.28% |
39,161
+9
| +0% | +US$1.7천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
10
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$719만 | 2.2% |
163,469
+5,519
| +3% | +US$24만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
11
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$695만 | 2.13% |
232,622
+6,969
| +3% | +US$20.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.72억
| US$675만 | 2.07% |
28,231
-797
| -3% | -US$19.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$608만 | 1.86% |
277,909
+6,385
| +2% | +US$14.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.2억
| US$573만 | 1.76% |
155,176
+9,268
| +6% | +US$29.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$573만 | 1.76% |
18,044
+1,040
| +6% | +US$32.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$569만 | 1.74% |
94,637
+8,482
| +10% | +US$54.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
17
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$561만 | 1.72% |
72,041
-2,851
| -4% | -US$22.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
18
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$554만 | 1.7% |
113,105
+6,468
| +6% | +US$31.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$543만 | 1.67% |
126,700
-2,610
| -2% | -US$11.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$440만 | 1.35% |
55,556
+2,115
| +4% | +US$17만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$428만 | 1.31% |
25,758
-224
| -0.9% | -US$3.73만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$417만 | 1.28% |
10,925
+61
| +0.6% | +US$2.29만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHY
US$1.59억
| US$412만 | 1.26% |
89,941
-11,127
| -11% | -US$52.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$362만 | 1.11% |
30,239
+377
| +1% | +US$4.62만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$294만 | 0.9% |
57,953
-19,581
| -25% | -US$101만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
RFA
MFC
HWM
APW
LC
VWM
FWM
SA
ShoreHaven Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, ShoreHaven Wealth Partners는 US$3.26억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.18억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
ShoreHaven Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 52개 증가, 31개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hercules Capital으로, 16,000주를 보유했으며 가치는 US$26.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 BlackRock Flexible Income ETF으로, 추정 금액은 US$101만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- ShoreHaven Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hercules Capital으로, US$26.9만 상당의 16,000주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ShoreHaven Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- ShoreHaven Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 BlackRock Flexible Income ETF이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- ShoreHaven Wealth Partners는 2026년 3분기에 iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$84.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ShoreHaven Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.26억 중 54%를 차지해요.
- ShoreHaven Wealth Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- ShoreHaven Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$3.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 ShoreHaven Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.