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PPWM
Paragon Private Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.83억
회전율
14.23%
1년 추정 수익률
36.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.05%
1년 예상 수익률
+36.18%
3년 예상 수익률
+93.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.83억
AUM 성장
+US$6350만
(+20%)
자금 흐름
+US$928만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.17%
보유액
239
신규
21
증가
88
축소
105
청산됨
13
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$897만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$133만 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$108만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$82.1만 |
| 5 |
DexCom
DXCM
|
+US$70.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$85.4만 |
| 2 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$76.1만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$69.8만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$56만 |
| 5 |
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
|
+US$55.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.84% |
| 2 | 정보기술 | 27.79% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.94% |
| 4 | 금융 | 6.68% |
| 5 | 산업재 | 6.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1792만 | 4.68% |
89,548
+1,498
| +2% | +US$30.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1736만 | 4.53% |
59,987
-141
| -0.2% | -US$4.03만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1606만 | 4.19% |
44,951
-470
| -1% | -US$16.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1325만 | 3.46% |
35,511
-1,725
| -5% | -US$69.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1176만 | 3.07% |
15,749
+12,376
| +367% | +US$897만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$964만 | 2.52% |
40,458
-7
| -0% | -US$1.76천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$957만 | 2.5% |
86,740
-59
| -0.1% | -US$6.2천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
8
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$12억
| US$802만 | 2.09% |
28,128
-2,412
| -8% | -US$55.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$798만 | 2.08% |
53,822
-1,420
| -3% | -US$19.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$782만 | 2.04% |
20,711
-902
| -4% | -US$36.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Seagate
STX
US$1453억
| US$740만 | 1.93% |
7,668
-10
| -0.1% | -US$7.63천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
KLA
KLAC
US$2163억
| US$707만 | 1.85% |
23,428
+408
| +2% | +US$8.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$619만 | 1.62% |
10,990
-461
| -4% | -US$28.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$606만 | 1.58% |
119,802
+11,843
| +11% | +US$59.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$492만 | 1.28% |
6,801
+95
| +1% | +US$4.38만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$475만 | 1.24% |
95,489
-8,541
| -8% | -US$42.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$461만 | 1.2% |
17,414
-1,042
| -6% | -US$27.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$431만 | 1.13% |
10,247
+64
| +0.6% | +US$2.55만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$407만 | 1.06% |
8,129
-32
| -0.4% | -US$1.54만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$397만 | 1.04% |
12,117
+1,378
| +13% | +US$42.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8억
| US$375만 | 0.98% |
22,661
-1,721
| -7% | -US$24.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$355만 | 0.93% |
10,358
+417
| +4% | +US$13.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$350만 | 0.91% |
2,921
-48
| -2% | -US$4.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$324만 | 0.84% |
34,553
+1,451
| +4% | +US$12.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5억
| US$318만 | 0.83% |
49,459
-2,453
| -5% | -US$16.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
RC
PFU
VRM
SGCM
SI
FAP
CC
Paragon Private Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Paragon Private Wealth Management는 US$3.83억 상당의 239개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.2억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Paragon Private Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 88개 증가, 105개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF으로, 17,991주를 보유했으며 가치는 US$107만였어요. 가장 큰 매도 종목은 S&P Global으로, 추정 금액은 US$85.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Paragon Private Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF으로, US$107만 상당의 17,991주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Paragon Private Wealth Management로, 추정 증가액은 US$897만 규모예요.
- Paragon Private Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Targa Resources이며, 추정 감소액은 US$76.1만예요.
- Paragon Private Wealth Management는 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$85.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Paragon Private Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.83억 중 31%를 차지해요.
- Paragon Private Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Paragon Private Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$3.83억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Paragon Private Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.