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PPWM
Paragon Private Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 383 M
Rotación
14.23%
Rendimiento estimado a 1 año
36.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 383 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 63.5 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 9.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.17%
Posición
239
Nuevas
21
Aumentadas
88
Reducidas
105
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.97 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 821 k |
| 5 |
DexCom
DXCM
|
+USD 704 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 854 k |
| 2 |
Targa Resources
TRGP
|
+USD 761 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 698 k |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 560 k |
| 5 |
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
|
+USD 558 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.84% |
| 2 | Tecnología | 27.79% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.94% |
| 4 | Finanzas | 6.68% |
| 5 | Industriales | 6.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.27 B
| USD 17.9 M | 4.68% |
89,548
+1,498
| +2% | +USD 308 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 17.4 M | 4.53% |
59,987
-141
| -0.2% | -USD 40.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
| USD 16.1 M | 4.19% |
44,951
-470
| -1% | -USD 169 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 13.2 M | 3.46% |
35,511
-1,725
| -5% | -USD 698 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
| USD 11.8 M | 3.07% |
15,749
+12,376
| +367% | +USD 8.97 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 9.6 M | 2.52% |
40,458
-7
| -0% | -USD 1.76 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.3 mil M
| USD 9.6 M | 2.5% |
86,740
-59
| -0.1% | -USD 6.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
USD 1269 M
| USD 8.02 M | 2.09% |
28,128
-2,412
| -8% | -USD 558 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 7.98 M | 2.08% |
53,822
-1,420
| -3% | -USD 195 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 7.82 M | 2.04% |
20,711
-902
| -4% | -USD 362 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Seagate
STX
USD 151 mil M
| USD 7.4 M | 1.93% |
7,668
-10
| -0.1% | -USD 7.63 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
KLA
KLAC
USD 223 mil M
| USD 7.07 M | 1.85% |
23,428
+408
| +2% | +USD 81 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 6.19 M | 1.62% |
10,990
-461
| -4% | -USD 282 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 6.06 M | 1.58% |
119,802
+11,843
| +11% | +USD 598 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Applied Materials
AMAT
USD 336 mil M
| USD 4.92 M | 1.28% |
6,801
+95
| +1% | +USD 43.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 4.75 M | 1.24% |
95,489
-8,541
| -8% | -USD 425 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5234 M
| USD 4.61 M | 1.2% |
17,414
-1,042
| -6% | -USD 275 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 4.31 M | 1.13% |
10,247
+64
| +0.6% | +USD 25.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.07 M | 1.06% |
8,129
-32
| -0.4% | -USD 15.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 893 mil M
| USD 3.97 M | 1.04% |
12,117
+1,378
| +13% | +USD 428 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5268 M
| USD 3.75 M | 0.98% |
22,661
-1,721
| -7% | -USD 247 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 755 mil M
| USD 3.55 M | 0.93% |
10,358
+417
| +4% | +USD 134 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 3.5 M | 0.91% |
2,921
-48
| -2% | -USD 49 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2782 M
| USD 3.24 M | 0.84% |
34,553
+1,451
| +4% | +USD 125 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5747 M
| USD 3.18 M | 0.83% |
49,459
-2,453
| -5% | -USD 162 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
RC
PFU
VRM
SGCM
SI
FAP
CC
Revisión del portafolio de Paragon Private Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Paragon Private Wealth Management mantenía 239 posiciones por un valor de USD 383 M, un aumento de 20% frente a los USD 320 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Paragon Private Wealth Management muestra 21 nuevos, Aumentaron 88, 105 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 17,991 acciones con un valor de USD 1.07 M. La mayor venta fue S&P Global, por un valor estimado de USD 854 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Paragon Private Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 17,991 acciones por un valor de USD 1.07 M.
- Paragon Private Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.97 M.
- La mayor reducción de Paragon Private Wealth Management durante T2 2026 fue en Targa Resources, con un recorte estimado de USD 761 k.
- Paragon Private Wealth Management cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 854 k.
- Las diez principales posiciones de Paragon Private Wealth Management representan 31% de su cartera de USD 383 M en T2 2026.
- Paragon Private Wealth Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Paragon Private Wealth Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 383 M.
Según el Informe 13F de Paragon Private Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.