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SWP
ShoreHaven Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 326 M
Rotación
10.91%
Rendimiento estimado a 1 año
17.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 326 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.2 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 6.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.18%
Posición
110
Nuevas
4
Aumentadas
52
Reducidas
31
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
|
+USD 940 k |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 883 k |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 658 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+USD 846 k |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 757 k |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+USD 681 k |
| 5 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+USD 633 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.84% |
| 2 | Tecnología | 3.56% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.12% |
| 4 | Finanzas | 1.11% |
| 5 | Industriales | 0.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 55.2 M | 16.94% |
388,265
+15,019
| +4% | +USD 2.08 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 35.4 M | 10.87% |
391,797
+19,481
| +5% | +USD 1.81 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 21.8 M | 6.68% |
314,552
+12,841
| +4% | +USD 883 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 12.1 M | 3.71% |
333,253
+14,545
| +5% | +USD 530 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 10.5 M | 3.23% |
223,421
+14,569
| +7% | +USD 653 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 10 M | 3.08% |
106,698
+4,763
| +5% | +USD 443 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.6 M | 2.64% |
25,827
+177
| +0.7% | +USD 56.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
USD 472 M
| USD 8.29 M | 2.54% |
185,685
+9,664
| +5% | +USD 441 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
| USD 7.45 M | 2.28% |
39,161
+9
| +0% | +USD 1.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 7.19 M | 2.2% |
163,469
+5,519
| +3% | +USD 240 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 6.95 M | 2.13% |
232,622
+6,969
| +3% | +USD 202 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
USD 772 M
| USD 6.75 M | 2.07% |
28,231
-797
| -3% | -USD 195 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 6.08 M | 1.86% |
277,909
+6,385
| +2% | +USD 143 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4317 M
| USD 5.73 M | 1.76% |
155,176
+9,268
| +6% | +USD 292 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 5.73 M | 1.76% |
18,044
+1,040
| +6% | +USD 321 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 5.69 M | 1.74% |
94,637
+8,482
| +10% | +USD 543 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 5.61 M | 1.72% |
72,041
-2,851
| -4% | -USD 221 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
18
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 5.54 M | 1.7% |
113,105
+6,468
| +6% | +USD 319 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 5.43 M | 1.67% |
126,700
-2,610
| -2% | -USD 114 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 4.4 M | 1.35% |
55,556
+2,115
| +4% | +USD 170 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 4.28 M | 1.31% |
25,758
-224
| -0.9% | -USD 37.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 4.17 M | 1.28% |
10,925
+61
| +0.6% | +USD 22.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHY
USD 159 M
| USD 4.12 M | 1.26% |
89,941
-11,127
| -11% | -USD 524 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 3.62 M | 1.11% |
30,239
+377
| +1% | +USD 46.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 2.94 M | 0.9% |
57,953
-19,581
| -25% | -USD 1.01 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
RFA
MFC
HWM
APW
LC
VWM
FWM
SA
Revisión del portafolio de ShoreHaven Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, ShoreHaven Wealth Partners mantenía 110 posiciones por un valor de USD 326 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 318 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de ShoreHaven Wealth Partners muestra 4 nuevos, Aumentaron 52, 31 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hercules Capital: 16,000 acciones con un valor de USD 269 k. La mayor venta fue BlackRock Flexible Income ETF, por un valor estimado de USD 1.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de ShoreHaven Wealth Partners en T3 2026 fue Hercules Capital: 16,000 acciones por un valor de USD 269 k.
- ShoreHaven Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
- La mayor reducción de ShoreHaven Wealth Partners durante T3 2026 fue en BlackRock Flexible Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- ShoreHaven Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 846 k.
- Las diez principales posiciones de ShoreHaven Wealth Partners representan 54% de su cartera de USD 326 M en T3 2026.
- ShoreHaven Wealth Partners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de ShoreHaven Wealth Partners aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 326 M.
Según el Informe 13F de ShoreHaven Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.