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SWP
ShoreHaven Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$3.26億
週轉率
10.91%
1年估算報酬率
17.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.05%
1年估算報酬率
+17.12%
3年估算報酬率
+72.36%
5年估算報酬率
+59.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.26億
AUM 成長
+US$820萬
(+2.6%)
資金流向
+US$674萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.18%
持股
110
新
4
增持
52
減碼
31
已平倉
8
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$208萬 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$181萬 |
| 3 |
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
|
+US$94萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$88.3萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$65.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$101萬 |
| 2 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$84.6萬 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$75.7萬 |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$68.1萬 |
| 5 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+US$63.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.84% |
| 2 | 科技 | 3.56% |
| 3 | 通訊服務 | 1.12% |
| 4 | 金融 | 1.11% |
| 5 | 工業 | 0.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$778億
| US$5523萬 | 16.94% |
388,265
+15,019
| +4% | +US$208萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$3543萬 | 10.87% |
391,797
+19,481
| +5% | +US$181萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$424億
| US$2179萬 | 6.68% |
314,552
+12,841
| +4% | +US$88.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$1211萬 | 3.71% |
333,253
+14,545
| +5% | +US$53萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$130億
| US$1054萬 | 3.23% |
223,421
+14,569
| +7% | +US$65.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271億
| US$1003萬 | 3.08% |
106,698
+4,763
| +5% | +US$44.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$860萬 | 2.64% |
25,827
+177
| +0.7% | +US$5.69萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
8
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.75億
| US$829萬 | 2.54% |
185,685
+9,664
| +5% | +US$44.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
9
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.6億
| US$745萬 | 2.28% |
39,161
+9
| +0% | +US$1,695 |
2022 Q2
17個季度
|
|
10
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74.1億
| US$719萬 | 2.2% |
163,469
+5,519
| +3% | +US$24萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$695萬 | 2.13% |
232,622
+6,969
| +3% | +US$20.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.79億
| US$675萬 | 2.07% |
28,231
-797
| -3% | -US$19.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$608萬 | 1.86% |
277,909
+6,385
| +2% | +US$14.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.5億
| US$573萬 | 1.76% |
155,176
+9,268
| +6% | +US$29.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$188億
| US$573萬 | 1.76% |
18,044
+1,040
| +6% | +US$32.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$569萬 | 1.74% |
94,637
+8,482
| +10% | +US$54.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
17
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$37億
| US$561萬 | 1.72% |
72,041
-2,851
| -4% | -US$22.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
18
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$95.5億
| US$554萬 | 1.7% |
113,105
+6,468
| +6% | +US$31.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.6億
| US$543萬 | 1.67% |
126,700
-2,610
| -2% | -US$11.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$440萬 | 1.35% |
55,556
+2,115
| +4% | +US$17萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$966億
| US$428萬 | 1.31% |
25,758
-224
| -0.9% | -US$3.73萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206億
| US$417萬 | 1.28% |
10,925
+61
| +0.6% | +US$2.29萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHY
US$1.59億
| US$412萬 | 1.26% |
89,941
-11,127
| -11% | -US$52.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$362萬 | 1.11% |
30,239
+377
| +1% | +US$4.62萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$294萬 | 0.9% |
57,953
-19,581
| -25% | -US$101萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
RFA
MFC
HWM
APW
LC
VWM
FWM
SA
ShoreHaven Wealth Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，ShoreHaven Wealth Partners持有110個部位，價值US$3.26億，較前一季的US$3.18億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的54%。
ShoreHaven Wealth Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加52檔、減碼31檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Hercules Capital：共16,000股，價值US$26.9萬。 最大的一筆賣出是BlackRock Flexible Income ETF，估計金額為US$101萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為科技和通訊服務。
- ShoreHaven Wealth Partners在2026年第3季最大筆買進的是Hercules Capital：共買進16,000股，價值US$26.9萬。
- ShoreHaven Wealth Partners在2026年第3季增持iShares S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$208萬。
- ShoreHaven Wealth Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是BlackRock Flexible Income ETF，估計減持了US$101萬。
- ShoreHaven Wealth Partners於2026年第3季完全出清iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$84.6萬。
- 在2026年第3季，ShoreHaven Wealth Partners的投資組合規模為US$3.26億，前十大持股占54%。
- ShoreHaven Wealth Partners在2026年第3季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- ShoreHaven Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$3.26億。
根據ShoreHaven Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。