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BWG
Balanced Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$3.16億
週轉率
8.86%
1年估算報酬率
24.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.05%
1年估算報酬率
+24.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.16億
AUM 成長
+US$3686萬
(+13%)
資金流向
-US$49.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.43%
持股
79
新
6
增持
39
減碼
31
已平倉
1
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+US$971萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$859萬 |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$820萬 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+US$686萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$97.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$950萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$911萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$847萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$765萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.66% |
| 2 | 科技 | 6.49% |
| 3 | 通訊服務 | 0.87% |
| 4 | 公用事業 | 0.63% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$5021萬 | 15.88% |
827,687
+16,276
| +2% | +US$97.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3134萬 | 9.91% |
42,554
-2,022
| -5% | -US$139萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3106萬 | 9.82% |
261,997
+1,709
| +0.7% | +US$19.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1862萬 | 5.89% |
64,348
+2,000
| +3% | +US$57.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$6.08億
| US$1642萬 | 5.19% |
860,404
+37,330
| +5% | +US$70.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$1248萬 | 3.95% |
314,528
+5,910
| +2% | +US$23.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1146萬 | 3.62% |
136,852
+1,163
| +0.9% | +US$9.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.3億
| US$1016萬 | 3.21% |
+89,036
| 新 | +US$971萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.5億
| US$967萬 | 3.06% |
66,125
+62,201
| +1,585% | +US$859萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17.1億
| US$919萬 | 2.9% |
617,433
+10,479
| +2% | +US$15.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
11
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5億
| US$868萬 | 2.74% |
+73,978
| 新 | +US$820萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10億
| US$794萬 | 2.51% |
51,756
+49,239
| +1,956% | +US$686萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$653萬 | 2.07% |
58,278
-85,979
| -60% | -US$911萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$595萬 | 1.88% |
19,620
-521
| -3% | -US$14.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$576萬 | 1.82% |
48,384
-70,655
| -59% | -US$765萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$538萬 | 1.7% |
56,763
-104,358
| -65% | -US$950萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$511萬 | 1.62% |
52,980
-1,818
| -3% | -US$17.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$493萬 | 1.56% |
133,848
-583
| -0.4% | -US$2.01萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$493萬 | 1.56% |
102,256
-5,697
| -5% | -US$27.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$489萬 | 1.55% |
44,826
-82,220
| -65% | -US$847萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$441萬 | 1.39% |
20,118
+40
| +0.2% | +US$8,631 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$424萬 | 1.34% |
55,043
-4,937
| -8% | -US$36.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$388萬 | 1.23% |
26,192
-2,048
| -7% | -US$28.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$327萬 | 1.03% |
47,832
-2,325
| -5% | -US$15.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$306萬 | 0.97% |
8,261
-188
| -2% | -US$6.72萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
NF
FDW
LAM
RIS
IA
PIA
RCA
MAM
Balanced Wealth Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Balanced Wealth Group持有79個部位，價值US$3.16億，較前一季的US$2.79億增加13%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Balanced Wealth Group的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加39檔、減碼31檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF：共89,036股，價值US$1016萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF，估計金額為US$950萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為科技和通訊服務。
- Balanced Wealth Group在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF：共買進89,036股，價值US$1016萬。
- Balanced Wealth Group在2026年第2季增持Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$859萬。
- Balanced Wealth Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF，估計減持了US$950萬。
- Balanced Wealth Group於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$24.4萬。
- 在2026年第2季，Balanced Wealth Group的投資組合規模為US$3.16億，前十大持股占63%。
- Balanced Wealth Group在2026年第2季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Balanced Wealth Group的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.16億。
根據Balanced Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。