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Balanced Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$3.26億
週轉率
10.59%
1年估算報酬率
14.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.66%
1年估算報酬率
+14.78%
3年估算報酬率
+66.18%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.26億
AUM 成長
+US$1009萬
(+3.2%)
資金流向
+US$1277萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.91%
持股
85
新
7
增持
32
減碼
39
已平倉
2
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1323萬 |
| 2 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$108萬 |
| 3 |
Principal Active High Yield ETF
YLD
|
+US$69.1萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$63.6萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$30.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$121萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$88.6萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$75.8萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$27.3萬 |
| 5 |
DT Midstream
DTM
|
+US$24.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.89% |
| 2 | 資訊科技 | 7.34% |
| 3 | 醫療保健 | 0.62% |
| 4 | 通訊服務 | 0.61% |
| 5 | 公用事業 | 0.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$293萬 | 0.9% |
47,943
+111
| +0.2% | +US$7,341 |
2023 Q4
11個季度
|
|
27
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$24.9億
| US$255萬 | 0.78% |
17,272
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
28
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295億
| US$248萬 | 0.76% |
6,962
-49
| -0.7% | -US$1.92萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
29
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$264億
| US$185萬 | 0.57% |
22,842
-287
| -1% | -US$2.39萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
30
Marriott International
MAR
US$1094億
| US$127萬 | 0.39% |
3,186
-50
| -2% | -US$1.78萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782億
| US$123萬 | 0.38% |
1,621
-48
| -3% | -US$3.66萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
32
FirstEnergy
FE
US$269億
| US$123萬 | 0.38% |
26,123
+250
| +1% | +US$1.17萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
33
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.4億
| US$117萬 | 0.36% |
118,751
+101,478
| +587% | +US$108萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$115萬 | 0.35% |
4,096
-14
| -0.3% | -US$4,859 |
2023 Q4
11個季度
|
|
35
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$189億
| US$105萬 | 0.32% |
12,690
+4
| +0% | +US$342 |
2023 Q4
11個季度
|
|
36
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$2.1億
| US$105萬 | 0.32% |
202,385
+4,611
| +2% | +US$2.46萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
37
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$102萬 | 0.31% |
1,955
+100
| +5% | +US$4.62萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
38
AbbVie
ABBV
US$5205億
| US$97.3萬 | 0.3% |
3,301
+112
| +4% | +US$2.87萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
39
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
| US$92.5萬 | 0.28% |
18,743
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$83.1萬 | 0.25% |
2,988
+20
| +0.7% | +US$6,894 |
2023 Q4
11個季度
|
|
41
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$27.4億
| US$80.2萬 | 0.25% |
6,065
+24
| +0.4% | +US$3,167 |
2024 Q1
10個季度
|
|
42
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.3億
| US$79.9萬 | 0.24% |
28,030
-357
| -1% | -US$1.05萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
43
Sherwin-Williams
SHW
US$849億
| US$79.8萬 | 0.24% |
2,398
-270
| -10% | -US$9.12萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
44
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8億
| US$72.3萬 | 0.22% |
7,250
-48
| -0.7% | -US$4,936 |
2023 Q4
11個季度
|
|
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$67.3萬 | 0.21% |
969
+226
| +30% | +US$15.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
46
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.35億
| US$66.6萬 | 0.2% |
6,687
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
47
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.88億
| US$65.9萬 | 0.2% |
23,697
+356
| +2% | +US$1.02萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
48
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029億
| US$64.2萬 | 0.2% |
+2,941
| 新 | +US$63.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
49
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$57.2萬 | 0.18% |
2,378
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
50
Coherent
COHR
US$457億
| US$52.5萬 | 0.16% |
2,498
-3
| -0.1% | -US$901 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
CIM
RL
DS
Balanced Wealth Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Balanced Wealth Group持有85個部位，價值US$3.26億，較前一季的US$3.16億增加3.2%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Balanced Wealth Group在2026年第3季投入US$1277萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core US REIT ETF：共199,671股，價值US$1273萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$121萬。
- Balanced Wealth Group在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core US REIT ETF：共買進199,671股，價值US$1273萬。
- Balanced Wealth Group在2026年第3季增持Invesco Preferred ETF的幅度最大，估計增加US$108萬。
- Balanced Wealth Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$121萬。
- Balanced Wealth Group於2026年第3季完全出清DT Midstream，估計賣出金額為US$24.4萬。
- 在2026年第3季，Balanced Wealth Group的投資組合規模為US$3.26億，前十大持股占63%。
- Balanced Wealth Group在2026年第3季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- Balanced Wealth Group的投資組合價值較前一季上升3.2%，達到US$3.26億。
根據Balanced Wealth Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月10日提交。