¡Ya estamos en !
Descubre más
Balanced Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
8.86%
Rendimiento estimado a 1 año
24.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.9 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 495 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.43%
Posición
79
Nuevas
6
Aumentadas
39
Reducidas
31
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+USD 8.59 M |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 8.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 974 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+USD 9.11 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 8.47 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 7.65 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.66% |
| 2 | Tecnología | 6.49% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.87% |
| 4 | Servicios públicos | 0.63% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2512 M
| USD 2.91 M | 0.92% |
17,272
-91
| -0.5% | -USD 13.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 2.58 M | 0.82% |
7,011
-121
| -2% | -USD 50.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.7 mil M
| USD 1.91 M | 0.6% |
23,129
-103
| -0.4% | -USD 8.18 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 1.47 M | 0.46% |
4,110
+38
| +0.9% | +USD 13.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 1.28 M | 0.4% |
41,850
+8,232
| +24% | +USD 256 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 1.25 M | 0.4% |
1,669
+3
| +0.2% | +USD 2.18 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 1.23 M | 0.39% |
25,873
+210
| +0.8% | +USD 10 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Marriott International
MAR
USD 103 mil M
| USD 1.2 M | 0.38% |
3,236
-50
| -2% | -USD 18.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.5 mil M
| USD 1.14 M | 0.36% |
12,686
+4
| +0% | +USD 333 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
USD 210 M
| USD 1.11 M | 0.35% |
197,774
+2,719
| +1% | +USD 14.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 1.05 M | 0.33% |
2,968
+2
| +0.1% | +USD 715 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Coherent
COHR
USD 40.9 mil M
| USD 986 k | 0.31% |
2,501
-3
| -0.1% | -USD 1.06 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 944 k | 0.3% |
18,743
-2,115
| -10% | -USD 105 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.9 mil M
| USD 919 k | 0.29% |
2,668
+1,434
| +116% | +USD 458 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
40
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
USD 590 M
| USD 912 k | 0.29% |
6,687
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1388 M
| USD 832 k | 0.26% |
28,387
+264
| +0.9% | +USD 7.66 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 802 k | 0.25% |
3,189
+5
| +0.2% | +USD 1.08 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2829 M
| USD 779 k | 0.25% |
6,041
+24
| +0.4% | +USD 2.98 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4128 M
| USD 746 k | 0.24% |
7,298
+36
| +0.5% | +USD 3.65 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 692 k | 0.22% |
1,855
-312
| -14% | -USD 126 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
USD 389 M
| USD 649 k | 0.21% |
23,341
+358
| +2% | +USD 10.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 583 k | 0.18% |
2,465
-41
| -2% | -USD 9.41 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 567 k | 0.18% |
2,378
-67
| -3% | -USD 16.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 511 k | 0.16% |
743
-59
| -7% | -USD 39.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 510 k | 0.16% |
2,335
-3
| -0.1% | -USD 605 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
LAM
RIS
Revisión del portafolio de Balanced Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Balanced Wealth Group mantenía 79 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 13% frente a los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Balanced Wealth Group muestra 6 nuevos, Aumentaron 39, 31 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89,036 acciones con un valor de USD 10.2 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 9.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Balanced Wealth Group en T2 2026 fue Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89,036 acciones por un valor de USD 10.2 M.
- Balanced Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.59 M.
- La mayor reducción de Balanced Wealth Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 9.5 M.
- Balanced Wealth Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 244 k.
- Las diez principales posiciones de Balanced Wealth Group representan 63% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Balanced Wealth Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Balanced Wealth Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Balanced Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.