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Balanced Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
8.86%
Rendimiento estimado a 1 año
24.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.9 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 495 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.43%
Posición
79
Nuevas
6
Aumentadas
39
Reducidas
31
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+USD 8.59 M |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 8.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 974 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+USD 9.11 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 8.47 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 7.65 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.66% |
| 2 | Tecnología | 6.49% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.87% |
| 4 | Servicios públicos | 0.63% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 144 mil M
| USD 507 k | 0.16% |
4,245
+205
| +5% | +USD 22.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 484 k | 0.15% |
648
+2
| +0.3% | +USD 1.45 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
DTE Energy
DTE
USD 28.2 mil M
| USD 471 k | 0.15% |
3,090
+1
| +0% | +USD 146 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 468 k | 0.15% |
2,996
+24
| +0.8% | +USD 3.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
55
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1734 M
| USD 464 k | 0.15% |
7,270
-15
| -0.2% | -USD 852 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Valero Energy
VLO
USD 111 mil M
| USD 454 k | 0.14% |
1,742
+9
| +0.5% | +USD 2.22 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 382 k | 0.12% |
13,778
+82
| +0.6% | +USD 2.21 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 381 k | 0.12% |
1,165
+149
| +15% | +USD 46.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
59
L3Harris
LHX
USD 51.7 mil M
| USD 363 k | 0.11% |
1,248
+165
| +15% | +USD 52.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
60
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 361 k | 0.11% |
301
-10
| -3% | -USD 10.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3852 M
| USD 347 k | 0.11% |
32,174
+603
| +2% | +USD 6.43 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
62
Abbott
ABT
USD 184 mil M
| USD 340 k | 0.11% |
3,748
-647
| -15% | -USD 59.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
63
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.7 mil M
| USD 338 k | 0.11% |
3,249
+50
| +2% | +USD 5.14 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
Chevron
CVX
USD 459 mil M
| USD 321 k | 0.1% |
1,934
+107
| +6% | +USD 19.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
65
PNC Financial Services
PNC
USD 90.9 mil M
| USD 294 k | 0.09% |
+1,194
| Nuevas | +USD 267 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
American Electric Power
AEP
USD 70.9 mil M
| USD 286 k | 0.09% |
2,091
+8
| +0.4% | +USD 1.05 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 282 k | 0.09% |
3,500
-172
| -5% | -USD 13.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
68
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
USD 298 M
| USD 279 k | 0.09% |
24,433
+1,188
| +5% | +USD 13.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
69
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 158 mil M
| USD 268 k | 0.08% |
3,137
+14
| +0.4% | +USD 1.17 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 245 k | 0.08% |
+965
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
DT Midstream
DTM
USD 12.7 mil M
| USD 244 k | 0.08% |
1,659
+11
| +0.7% | +USD 1.56 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15 mil M
| USD 238 k | 0.08% |
2,864
+163
| +6% | +USD 13.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
73
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 232 k | 0.07% |
13,096
-4,597
| -26% | -USD 75.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
74
CF Bankshares
CFBK
USD 231 M
| USD 232 k | 0.07% |
+7,078
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.8 mil M
| USD 226 k | 0.07% |
+1,219
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Balanced Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Balanced Wealth Group mantenía 79 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 13% frente a los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Balanced Wealth Group muestra 6 nuevos, Aumentaron 39, 31 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89,036 acciones con un valor de USD 10.2 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 9.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Balanced Wealth Group en T2 2026 fue Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89,036 acciones por un valor de USD 10.2 M.
- Balanced Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.59 M.
- La mayor reducción de Balanced Wealth Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 9.5 M.
- Balanced Wealth Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 244 k.
- Las diez principales posiciones de Balanced Wealth Group representan 63% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Balanced Wealth Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Balanced Wealth Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Balanced Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.