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Balanced Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
8.86%
1년 추정 수익률
24.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.05%
1년 예상 수익률
+24.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$3686만
(+13%)
자금 흐름
-US$49.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.43%
보유액
79
신규
6
증가
39
축소
31
청산됨
1
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+US$971만 |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$859만 |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$820만 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+US$686만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$97.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$950만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$911만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$847만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$765만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.66% |
| 2 | 정보기술 | 6.49% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.87% |
| 4 | 유틸리티 | 0.63% |
| 5 | 임의소비재 | 0.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$50.7만 | 0.16% |
4,245
+205
| +5% | +US$2.24만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$48.4만 | 0.15% |
648
+2
| +0.3% | +US$1.45천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
53
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$47.1만 | 0.15% |
3,090
+1
| +0% | +US$146 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
54
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$46.8만 | 0.15% |
2,996
+24
| +0.8% | +US$3.7천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
55
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.2억
| US$46.4만 | 0.15% |
7,270
-15
| -0.2% | -US$852 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
56
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$45.4만 | 0.14% |
1,742
+9
| +0.5% | +US$2.22천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
57
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$38.2만 | 0.12% |
13,778
+82
| +0.6% | +US$2.21천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$38.1만 | 0.12% |
1,165
+149
| +15% | +US$4.63만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
59
L3Harris
LHX
US$473억
| US$36.3만 | 0.11% |
1,248
+165
| +15% | +US$5.24만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
60
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$36.1만 | 0.11% |
301
-10
| -3% | -US$1.02만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
61
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.4억
| US$34.7만 | 0.11% |
32,174
+603
| +2% | +US$6.43천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
62
Abbott
ABT
US$1794억
| US$34만 | 0.11% |
3,748
-647
| -15% | -US$5.91만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
63
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$33.8만 | 0.11% |
3,249
+50
| +2% | +US$5.14천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
64
Chevron
CVX
US$4575억
| US$32.1만 | 0.1% |
1,934
+107
| +6% | +US$1.99만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
65
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$29.4만 | 0.09% |
+1,194
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$28.6만 | 0.09% |
2,091
+8
| +0.4% | +US$1.05천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$28.2만 | 0.09% |
3,500
-172
| -5% | -US$1.33만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
68
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$2.85억
| US$27.9만 | 0.09% |
24,433
+1,188
| +5% | +US$1.32만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
69
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$26.8만 | 0.08% |
3,137
+14
| +0.4% | +US$1.17천 |
2026 Q1
1분기
|
|
70
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$24.5만 | 0.08% |
+965
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
DT Midstream
DTM
US$126억
| US$24.4만 | 0.08% |
1,659
+11
| +0.7% | +US$1.56천 |
2026 Q1
1분기
|
|
72
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$23.8만 | 0.08% |
2,864
+163
| +6% | +US$1.36만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
73
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$23.2만 | 0.07% |
13,096
-4,597
| -26% | -US$7.59만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
74
CF Bankshares
CFBK
US$2.24억
| US$23.2만 | 0.07% |
+7,078
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
75
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$22.6만 | 0.07% |
+1,219
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LAM
RIS
Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Balanced Wealth Group 측은 US$3.16억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.79억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 39개 증가, 31개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 주식으로, 89,036주를 보유했으며 가치는 US$1016만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$950만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 주식으로, US$1016만 상당의 89,036주를 매수했어요.
- Balanced Wealth Group 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$859만 규모예요.
- Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$950만예요.
- Balanced Wealth Group 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 63% 비중을 차지해요.
- Balanced Wealth Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Balanced Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.