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Balanced Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
8.86%
1년 추정 수익률
24.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.05%
1년 예상 수익률
+24.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$3686만
(+13%)
자금 흐름
-US$49.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.43%
보유액
79
신규
6
증가
39
축소
31
청산됨
1
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+US$971만 |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$859만 |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$820만 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+US$686만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$97.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$950만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$911만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$847만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$765만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.66% |
| 2 | 정보기술 | 6.49% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.87% |
| 4 | 유틸리티 | 0.63% |
| 5 | 임의소비재 | 0.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$21.9만 | 0.07% |
1,092
-150
| -12% | -US$3.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
77
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$21.8만 | 0.07% |
3,060
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
78
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.6억
| US$18.7만 | 0.06% |
17,273
-23,964
| -58% | -US$26.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
79
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| – | – |
-1,437
| 청산됨 | -US$24.4만 | – |
|
유사한 펀드
LAM
RIS
Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Balanced Wealth Group 측은 US$3.16억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.79억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 39개 증가, 31개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 주식으로, 89,036주를 보유했으며 가치는 US$1016만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$950만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 주식으로, US$1016만 상당의 89,036주를 매수했어요.
- Balanced Wealth Group 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$859만 규모예요.
- Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$950만예요.
- Balanced Wealth Group 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 63% 비중을 차지해요.
- Balanced Wealth Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Balanced Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.