Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Balanced Wealth Group Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
8,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-494.580 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,43 %
Position
79
Neu
6
Aufgestockt
39
Reduziert
31
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+8,59 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+8,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+974.101 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+9,11 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+8,47 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+7,65 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,66 % |
| 2 | Technologie | 6,49 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,87 % |
| 4 | Versorger | 0,63 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 218.580 $ | 0,07 % |
1.092
-150
| -12 % | -30.841 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
77
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 218.484 $ | 0,07 % |
3.060
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
78
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
| 187.242 $ | 0,06 % |
17.273
-23.964
| -58 % | -264.419 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
79
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| – | – |
-1.437
| Geschlossen | -243.720 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
LAM
RIS
Portfolio-Rückblick von Balanced Wealth Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Balanced Wealth Group 79 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Balanced Wealth Group für Q2 2026 weist 6 neu, 39 erhöht, 31 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89.036 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 9,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Balanced Wealth Group im Q2 2026 war Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89.036 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- Balanced Wealth Group hat seine Position in Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Balanced Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,5 Mio. $.
- Balanced Wealth Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 243.720 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Balanced Wealth Group machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Balanced Wealth Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Balanced Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Balanced Wealth Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .