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Montanaro Asset Management

Montanaro Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 317 Mio. $ Umschlag 21,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
317 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,2 Mio. $
Kapitalfluss
-56 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
47
Neu
5
Aufgestockt
10
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AYI-Symbol
Acuity Brands
AYI
+8,58 Mio. $
2
SXT-Symbol
Sensient Technologies
SXT
+7,29 Mio. $
3
WTS-Symbol
Watts Water Technologies
WTS
+6,11 Mio. $
4
VMI-Symbol
Valmont Industries
VMI
+3,24 Mio. $
5
KGS-Symbol
Kodiak Gas Services
KGS
+3,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TECH-Symbol
Bio-Techne
TECH
+11,6 Mio. $
2
TYL-Symbol
Tyler Technologies
TYL
+9,36 Mio. $
3
FCN-Symbol
FTI Consulting
FCN
+8,84 Mio. $
4
TMDX-Symbol
Transmedics
TMDX
+7,83 Mio. $
5
NVMI-Symbol
Nova
NVMI
+7,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 35,83 %
2 Technologie 25,18 %
3 Grundstoffe 8,54 %
4 Finanzwesen 8,09 %
5 Gesundheitswesen 7,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVMI-Symbol
1
Nova
NVMI
9,9 Mrd. $
18,7 Mio. $ 5,89 %
34.380
-13.750
-29 % -7,07 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
WTS-Symbol
2
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
18 Mio. $ 5,69 %
46.100
+19.600
+74 % +6,11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EGP-Symbol
3
EastGroup Properties
EGP
10,7 Mrd. $
16,1 Mio. $ 5,06 %
79.318
+3.718
+5 % +744.621 $
2025 Q3
3 Quartale
FSS-Symbol
4
Federal Signal
FSS
6,91 Mrd. $
15,7 Mio. $ 4,96 %
122.531
-569
-0,5 % -65.252 $
2025 Q1
5 Quartale
VMI-Symbol
5
Valmont Industries
VMI
8,4 Mrd. $
14,9 Mio. $ 4,71 %
25.850
+6.450
+33 % +3,24 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BCPC-Symbol
6
Balchem Corp
BCPC
5,64 Mrd. $
14,8 Mio. $ 4,66 %
87.518
-11.182
-11 % -1,86 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
SITM-Symbol
7
SiTime
SITM
13,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,76 %
16.000
-9.000
-36 % -5,67 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
BSY-Symbol
8
Bentley Systems
BSY
12 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,59 %
380.833
-19.467
-5 % -633.077 $
2022 Q3
15 Quartale
CSW-Symbol
9
CSW Industrials
CSW
4,82 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,57 %
40.705
-9.095
-18 % -2,52 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
HLI-Symbol
10
Houlihan Lokey
HLI
9,18 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,51 %
82.934
-15.316
-16 % -2,26 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AWK-Symbol
11
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,49 %
84.140
-5.700
-6 % -732.432 $
2022 Q2
16 Quartale
AYI-Symbol
12
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,44 %
+28.950
Neu +8,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ENTG-Symbol
13
Entegris
ENTG
20,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,37 %
59.500
-22.400
-27 % -3,23 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
EXPO-Symbol
14
Exponent
EXPO
3,68 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,32 %
179.089
-12.711
-7 % -780.134 $
2020 Q4
22 Quartale
MANH-Symbol
15
Manhattan Associates
MANH
13,9 Mrd. $
9,44 Mio. $ 2,98 %
67.765
-11.545
-15 % -1,59 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
TECH-Symbol
16
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
8,93 Mio. $ 2,81 %
126.335
-214.715
-63 % -11,6 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
LRN-Symbol
17
Stride
LRN
3,3 Mrd. $
8,39 Mio. $ 2,64 %
97.249
-28.051
-22 % -2,58 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SXT-Symbol
18
Sensient Technologies
SXT
5,65 Mrd. $
8,08 Mio. $ 2,55 %
+65.500
Neu +7,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VEEV-Symbol
19
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
7,65 Mio. $ 2,41 %
43.100
+7.100
+20 % +1,17 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MIR-Symbol
20
Mirion Technologies
MIR
3,69 Mrd. $
7,51 Mio. $ 2,37 %
418.646
+113.346
+37 % +2,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ROL-Symbol
21
Rollins
ROL
16,8 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,99 %
151.315
-51.685
-25 % -2,64 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MSCI-Symbol
22
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,94 %
11.000
-4.650
-30 % -2,71 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
FN-Symbol
23
Fabrinet
FN
11,3 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,77 %
10.000
-10.000
-50 % -6,44 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
ALRM-Symbol
24
Alarm.com
ALRM
3,15 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,64 %
111.197
-30.503
-22 % -1,37 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MDA-Symbol
25
MDA Space Ltd
MDA
4,48 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,58 %
121.600
-12.500
-9 % -453.629 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

Medallion Wealth Advisors
Medallion Wealth Advisors Farmington, Connecticut 317 Mio. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthspan Partners
Wealthspan Partners Davenport, Iowa 317 Mio. $ AUM 21,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Theory Financial
Theory Financial Fort Collins, Colorado 317 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GoodHaven Capital Management
GoodHaven Capital Management Millburn, New Jersey 318 Mio. $ AUM 18,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nixon Capital
Nixon Capital Austin, Texas 318 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sittner & Nelson
Sittner & Nelson Eugene, Oregon 318 Mio. $ AUM 31,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fourth Dimension Wealth
Fourth Dimension Wealth Middleburg Heights, Ohio 316 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nvest Financial
Nvest Financial Portsmouth, New Hampshire 316 Mio. $ AUM 29,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Montanaro Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Montanaro Asset Management 47 Positionen im Wert von 317 Mio. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Montanaro Asset Management zog im Q2 2026 netto 56 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tyler Technologies – eine Position im geschätzten Wert von 9,36 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Montanaro Asset Management eine neue Position in Acuity Brands im Wert von 10,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Montanaro Asset Management im Q2 2026 war Acuity Brands: 28.950 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
  • Montanaro Asset Management hat seine Position in Watts Water Technologies in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Montanaro Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Bio-Techne und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Montanaro Asset Management hat seine Position in Tyler Technologies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Montanaro Asset Management machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 317 Mio. $ aus.
  • Montanaro Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Montanaro Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 317 Mio. $.

Auf Grundlage der von Montanaro Asset Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .