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GECH

Garnet Equity Capital Holdings Portfolio-Positionen

AUM 530 Mio. $ Umschlag 40,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 69,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+35,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+69,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+301,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+269,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
-112 Mio. $
Kapitalfluss
+5,21 Mio. $
Kapitalfluss %
0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,15 %
Position
32
Neu
10
Aufgestockt
5
Reduziert
5
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NN-Symbol
NextNav
NN
+4,84 Mio. $
2
HNRG-Symbol
Hallador Energy
HNRG
+3,46 Mio. $
3
GEO-Symbol
The GEO Group
GEO
+3,41 Mio. $
4
SNDA-Symbol
Sonida Senior Living
SNDA
+2,77 Mio. $
5
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+2,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ATEX-Symbol
Anterix
ATEX
+11 Mio. $
2
ESTA-Symbol
Establishment Labs
ESTA
+6,75 Mio. $
3
NTGR-Symbol
NETGEAR
NTGR
+2,59 Mio. $
4
CLMT-Symbol
Calumet Specialty Products
CLMT
+672.294 $
5
TBCH-Symbol
Turtle Beach Corp
TBCH
+85.320 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,26 %
2 Technologie 8,31 %
3 Industrie 8,27 %
4 Kommunikationsdienste 8,04 %
5 Versorger 6,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
295 Mio. $ 55,58 %
+400.000
Neu +275 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TLN-Symbol
2
Talen Energy Corp
TLN
15,5 Mrd. $
24,8 Mio. $ 4,68 %
64.537
– –
2024 Q3
7 Quartale
FTAI-Symbol
3
FTAI Aviation
FTAI
15,9 Mrd. $
24,4 Mio. $ 4,6 %
90.028
– –
2025 Q1
5 Quartale
GRPN-Symbol
4
Groupon
GRPN
656 Mio. $
23,4 Mio. $ 4,41 %
970.776
+12.116
+1 % +200.017 $
2023 Q2
12 Quartale
TBCH-Symbol
5
Turtle Beach Corp
TBCH
295 Mio. $
18,8 Mio. $ 3,54 %
1.506.759
-7.200
-0,5 % -85.320 $
2021 Q3
19 Quartale
ATEX-Symbol
6
Anterix
ATEX
1,47 Mrd. $
16,1 Mio. $ 3,03 %
156.119
-187.377
-55 % -11 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
ESTA-Symbol
7
Establishment Labs
ESTA
1,9 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,76 %
170.490
-93.952
-36 % -6,75 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NTGR-Symbol
8
NETGEAR
NTGR
610 Mio. $
12,1 Mio. $ 2,28 %
516.701
-103.911
-17 % -2,59 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GLNG-Symbol
9
Golar LNG
GLNG
4,66 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,21 %
234.504
+15.000
+7 % +793.110 $
2024 Q2
8 Quartale
HNRG-Symbol
10
Hallador Energy
HNRG
521 Mio. $
11 Mio. $ 2,08 %
633.895
+201.421
+47 % +3,46 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SNDA-Symbol
11
Sonida Senior Living
SNDA
1,62 Mrd. $
11 Mio. $ 2,07 %
269.368
+77.440
+40 % +2,77 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FIP-Symbol
12
FTAI Infrastructure
FIP
300 Mio. $
10 Mio. $ 1,89 %
2.164.177
+205.458
+10 % +1,02 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AZ-Symbol
13
A2Z Smart Technologies
AZ
247 Mio. $
8,76 Mio. $ 1,65 %
1.505.598
– –
2024 Q4
6 Quartale
CCJ-Symbol
14
Cameco
CCJ
34,2 Mrd. $
7,7 Mio. $ 1,45 %
75.594
– –
2022 Q4
14 Quartale
GLNG-Symbol
15
CALL
Golar LNG
GLNG
4,66 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,94 %
+100.000
Neu +5,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NN-Symbol
16
NextNav
NN
1,7 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,84 %
+250.000
Neu +4,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GEO-Symbol
17
The GEO Group
GEO
3,6 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,84 %
+150.546
Neu +3,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NN-Symbol
18
CALL
NextNav
NN
1,7 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,67 %
+200.000
Neu +3,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NN-Symbol
19
Put
NextNav
NN
1,7 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,67 %
+200.000
Neu +3,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RMIX-Symbol
20
Suncrete Inc
RMIX
660 Mio. $
3,36 Mio. $ 0,63 %
+149.190
Neu +2,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CLMT-Symbol
21
Calumet Specialty Products
CLMT
4,33 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,55 %
80.746
-20.000
-20 % -672.294 $
2024 Q3
7 Quartale
CXW-Symbol
22
CoreCivic
CXW
2,97 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,52 %
+90.577
Neu +2,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KTOS-Symbol
23
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,26 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,42 %
+45.000
Neu +2,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
URNM-Symbol
24
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,64 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,39 %
39.686
– –
2023 Q2
12 Quartale
NXE-Symbol
25
NexGen Energy
NXE
5,46 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,39 %
220.000
– –
2023 Q2
12 Quartale
1
2

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J. Derek Lewis & Associates
J. Derek Lewis & Associates Newport Beach, California 529 Mio. $ AUM
First Fiduciary Investment Counsel
First Fiduciary Investment Counsel Cleveland, Ohio 529 Mio. $ AUM 15,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Great Point Partners
Great Point Partners Greenwich, Connecticut 529 Mio. $ AUM 337,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Garnet Equity Capital Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Garnet Equity Capital Holdings 32 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 642 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Garnet Equity Capital Holdings für Q2 2026 weist 10 neu, 5 erhöht, 5 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NextNav: 250.000 Aktien im Wert von 4,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Anterix mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Garnet Equity Capital Holdings im Q2 2026 war NextNav: 250.000 Aktien im Wert von 4,46 Mio. $.
  • Garnet Equity Capital Holdings hat seine Position in Hallador Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Garnet Equity Capital Holdings im Q2 2026 entfiel auf Anterix und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Garnet Equity Capital Holdings machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
  • Garnet Equity Capital Holdings eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Garnet Equity Capital Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 530 Mio. $.

Auf Grundlage der von Garnet Equity Capital Holdings für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .