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BAM

Bayshore Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 280 Mio. $ Umschlag 23,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
280 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss
+186.590 $
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,96 %
Position
52
Neu
12
Aufgestockt
18
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+605.509 $
2
D-Symbol
Dominion Energy
D
+541.242 $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+512.822 $
4
LNT-Symbol
Alliant Energy
LNT
+360.504 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+348.728 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+1,27 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,12 Mio. $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+629.354 $
4
AVIV-Symbol
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
+456.356 $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+411.423 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,55 %
2 Technologie 2,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,66 %
4 Kommunikationsdienste 0,61 %
5 Versorger 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAT-Symbol
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
57,1 Mio. $ 20,4 %
816.647
-19.062
-2 % -1,27 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
50,6 Mio. $ 18,09 %
1.141.268
-26.146
-2 % -1,12 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFUV-Symbol
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
27,9 Mio. $ 9,95 %
506.330
-11.986
-2 % -629.354 $
2022 Q2
16 Quartale
DFIV-Symbol
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
23,7 Mio. $ 8,48 %
439.280
+19
+0 % +1.044 $
2021 Q4
18 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
11 Mio. $ 3,91 %
87.799
+361
+0,4 % +43.061 $
2021 Q4
18 Quartale
AVUS-Symbol
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,6 %
78.742
+917
+1 % +112.969 $
2022 Q1
17 Quartale
DFUS-Symbol
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,46 %
118.167
+1.796
+2 % +142.023 $
2021 Q4
18 Quartale
AVDV-Symbol
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
8,84 Mio. $ 3,16 %
85.787
-1.205
-1 % -128.257 $
2022 Q1
17 Quartale
DFAX-Symbol
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
8,31 Mio. $ 2,97 %
225.469
+117
+0,1 % +4.299 $
2021 Q4
18 Quartale
AVIV-Symbol
10
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
8,18 Mio. $ 2,92 %
105.709
-5.833
-5 % -456.356 $
2022 Q1
17 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
6,92 Mio. $ 2,47 %
71.809
-4.305
-6 % -411.423 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAS-Symbol
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
6,2 Mio. $ 2,21 %
75.263
-1.260
-2 % -97.614 $
2021 Q4
18 Quartale
AVES-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
5,73 Mio. $ 2,05 %
87.332
+1.288
+1 % +84.381 $
2022 Q2
16 Quartale
AVDE-Symbol
14
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,75 %
54.940
-3.256
-6 % -291.987 $
2022 Q1
17 Quartale
AVLV-Symbol
15
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,61 %
49.318
-594
-1 % -52.173 $
2022 Q2
16 Quartale
BSVO-Symbol
16
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,5 %
143.661
-2.578
-2 % -71.073 $
2023 Q1
13 Quartale
DISV-Symbol
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,41 %
98.433
+4.779
+5 % +198.210 $
2022 Q2
16 Quartale
DFSV-Symbol
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,24 %
89.743
+3.455
+4 % +129.139 $
2025 Q1
5 Quartale
SGOV-Symbol
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,02 %
28.225
-2.735
-9 % -274.968 $
2024 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
20
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,91 %
7.434
-1
-0 % -229 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,74 Mio. $ 0,62 %
5.998
+1.143
+24 % +326.939 $
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,53 %
2.611
+18
+0,7 % +11.007 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,5 %
5.878
-565
-9 % -141.820 $
2021 Q4
18 Quartale
AVEM-Symbol
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,5 %
14.503
– –
2022 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,5 %
3.749
+355
+10 % +143.633 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3

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Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hillcrest Wealth Advisors Hazlet, New Jersey 279 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bayshore Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bayshore Asset Management 52 Positionen im Wert von 280 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bayshore Asset Management für Q2 2026 weist 12 neu, 18 erhöht und 17 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war NextEra Energy: 6.694 Aktien im Wert von 587.532 $. Der größte Verkauf betraf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Bayshore Asset Management im Q2 2026 war NextEra Energy: 6.694 Aktien im Wert von 587.532 $.
  • Bayshore Asset Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 326.939 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bayshore Asset Management im Q2 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Bayshore Asset Management machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 280 Mio. $ aus.
  • Bayshore Asset Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bayshore Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 280 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bayshore Asset Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .