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Bayshore Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.8億
週轉率
23.08%
1年估算報酬率
27.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.15%
1年估算報酬率
+27.14%
3年估算報酬率
+62.3%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.8億
AUM 成長
+US$2859萬
(+11%)
資金流向
+US$18.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.96%
持股
52
新
12
增持
18
減碼
17
已平倉
–
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$60.6萬 |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+US$54.1萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$51.3萬 |
| 4 |
Alliant Energy
LNT
|
+US$36.1萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$34.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$127萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$112萬 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$62.9萬 |
| 4 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+US$45.6萬 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$41.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.55% |
| 2 | 資訊科技 | 2.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.66% |
| 4 | 通訊服務 | 0.61% |
| 5 | 公用事業 | 0.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$5708萬 | 20.4% |
816,647
-19,062
| -2% | -US$127萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$5063萬 | 18.09% |
1,141,268
-26,146
| -2% | -US$112萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$2785萬 | 9.95% |
506,330
-11,986
| -2% | -US$62.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$2373萬 | 8.48% |
439,280
+19
| +0% | +US$1,044 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$1095萬 | 3.91% |
87,799
+361
| +0.4% | +US$4.31萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1009萬 | 3.6% |
78,742
+917
| +1% | +US$11.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211億
| US$968萬 | 3.46% |
118,167
+1,796
| +2% | +US$14.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195億
| US$884萬 | 3.16% |
85,787
-1,205
| -1% | -US$12.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$831萬 | 2.97% |
225,469
+117
| +0.1% | +US$4,299 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
10
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.3億
| US$818萬 | 2.92% |
105,709
-5,833
| -5% | -US$45.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$692萬 | 2.47% |
71,809
-4,305
| -6% | -US$41.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$620萬 | 2.21% |
75,263
-1,260
| -2% | -US$9.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.8億
| US$573萬 | 2.05% |
87,332
+1,288
| +1% | +US$8.44萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$490萬 | 1.75% |
54,940
-3,256
| -6% | -US$29.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219億
| US$450萬 | 1.61% |
49,318
-594
| -1% | -US$5.22萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.4億
| US$419萬 | 1.5% |
143,661
-2,578
| -2% | -US$7.11萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.3億
| US$395萬 | 1.41% |
98,433
+4,779
| +5% | +US$19.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5億
| US$348萬 | 1.24% |
89,743
+3,455
| +4% | +US$12.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$284萬 | 1.02% |
28,225
-2,735
| -9% | -US$27.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$254萬 | 0.91% |
7,434
-1
| -0% | -US$229 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$174萬 | 0.62% |
5,998
+1,143
| +24% | +US$32.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$147萬 | 0.53% |
2,611
+18
| +0.7% | +US$1.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$140萬 | 0.5% |
5,878
-565
| -9% | -US$14.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265億
| US$140萬 | 0.5% |
14,503
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$140萬 | 0.5% |
3,749
+355
| +10% | +US$14.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
MFC
ERFOTCOFW
WA
Bayshore Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bayshore Asset Management持有52個部位，價值US$2.8億，較前一季的US$2.51億增加11%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Bayshore Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加18檔和減碼17檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是NextEra Energy：共6,694股，價值US$58.8萬。 最大的一筆賣出是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$127萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Bayshore Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是NextEra Energy：共買進6,694股，價值US$58.8萬。
- Bayshore Asset Management在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$32.7萬。
- Bayshore Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$127萬。
- 在2026年第2季，Bayshore Asset Management的投資組合規模為US$2.8億，前十大持股占77%。
- Bayshore Asset Management在2026年第2季新增了12個部位，並平倉0個部位。
- Bayshore Asset Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.8億。
根據Bayshore Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。