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MWM
MBE Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
20.23%
1年估算報酬率
22.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.97%
1年估算報酬率
+22.67%
3年估算報酬率
+60.91%
5年估算報酬率
+58.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
+US$4371萬
(+18%)
資金流向
+US$1660萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.88%
持股
173
新
32
增持
62
減碼
58
已平倉
3
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$239萬 |
| 2 |
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
|
+US$228萬 |
| 3 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$193萬 |
| 4 |
Oakmark International Large Cap ETF
OAKI
|
+US$117萬 |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$118萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$32.1萬 |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+US$27.4萬 |
| 4 |
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
|
+US$24.2萬 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$22.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.23% |
| 2 | 科技 | 5.25% |
| 3 | 醫療保健 | 1.61% |
| 4 | 金融 | 1.38% |
| 5 | 工業 | 1.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3483萬 | 12.25% |
47,304
-1,711
| -3% | -US$118萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2972萬 | 10.45% |
98,047
-1,119
| -1% | -US$32.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2795萬 | 9.82% |
459,724
+9,387
| +2% | +US$56.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1371萬 | 4.82% |
18,305
-50
| -0.3% | -US$3.64萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$1295萬 | 4.55% |
280,648
-2,788
| -1% | -US$12.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$5億
| US$887萬 | 3.12% |
322,545
+24
| +0% | +US$649 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$833萬 | 2.93% |
289,902
-2,306
| -0.8% | -US$6.64萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$778萬 | 2.73% |
293,532
+5,895
| +2% | +US$15.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.28億
| US$601萬 | 2.11% |
142,463
+1,366
| +1% | +US$5.58萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
US$4.21億
| US$595萬 | 2.09% |
142,922
+952
| +0.7% | +US$3.85萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8億
| US$548萬 | 1.93% |
162,492
+70,612
| +77% | +US$239萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$510萬 | 1.79% |
160,983
+3,291
| +2% | +US$10.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
US$3.08億
| US$503萬 | 1.77% |
90,335
-684
| -0.8% | -US$3.71萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
14
AST SpaceMobile
ASTS
US$122億
| US$435萬 | 1.53% |
48,972
-85
| -0.2% | -US$7,415 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4億
| US$400萬 | 1.41% |
116,038
+27,778
| +31% | +US$101萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$387萬 | 1.36% |
46,782
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$341萬 | 1.2% |
45,043
-944
| -2% | -US$6.96萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$321萬 | 1.13% |
115,783
+1,085
| +0.9% | +US$2.92萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$287萬 | 1.01% |
79,015
+999
| +1% | +US$3.57萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
US$1.26億
| US$267萬 | 0.94% |
94,631
+2,967
| +3% | +US$8.15萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
21
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$3.71億
| US$232萬 | 0.81% |
105,388
-10,916
| -9% | -US$24.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$231萬 | 0.81% |
11,565
-117
| -1% | -US$2.41萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
23
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
US$1.98億
| US$227萬 | 0.8% |
+91,571
| 新 | +US$228萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$196萬 | 0.69% |
37,355
+4,892
| +15% | +US$25.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
25
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.95億
| US$194萬 | 0.68% |
+38,481
| 新 | +US$193萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
FG
ATC
VWM
BP
CA
1W
HIA
WMA
MBE Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MBE Wealth Management持有173個部位，價值US$2.84億，較前一季的US$2.41億增加18%。 其前十大持股占投資組合的55%。
MBE Wealth Management在2026年第2季投入US$1660萬淨新增資金，建立32個新部位，並加碼62個既有持股。 其最大的新持股是Allspring Broad Market Core Bond ETF：共91,571股，價值US$227萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的86%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$118萬。
- MBE Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Allspring Broad Market Core Bond ETF：共買進91,571股，價值US$227萬。
- MBE Wealth Management在2026年第2季增持Hartford Total Return Bond ETF的幅度最大，估計增加US$239萬。
- MBE Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$118萬。
- MBE Wealth Management於2026年第2季完全出清Broadridge，估計賣出金額為US$27.4萬。
- 在2026年第2季，MBE Wealth Management的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占55%。
- MBE Wealth Management在2026年第2季新增了32個部位，並平倉3個部位。
- MBE Wealth Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$2.84億。
根據MBE Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。