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MWM
MBE Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
20.23%
推定1年リターン
22.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.97%
1年予想リターン
+22.67%
3年間の予想リターン
+60.91%
5年予想リターン
+58.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
+$4371万
(+18%)
資金フロー
+$1660万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.88%
保有額
173
新規
32
買い増し
62
減少
58
解消
3
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$239万 |
| 2 |
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
|
+$228万 |
| 3 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+$193万 |
| 4 |
Oakmark International Large Cap ETF
OAKI
|
+$117万 |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+$112万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$118万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$32.1万 |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+$27.4万 |
| 4 |
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
|
+$24.2万 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$22.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.23% |
| 2 | 情報技術 | 5.25% |
| 3 | ヘルスケア | 1.61% |
| 4 | 金融 | 1.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3483万 | 12.25% |
47,304
-1,711
| -3% | -$118万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2972万 | 10.45% |
98,047
-1,119
| -1% | -$32.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $2795万 | 9.82% |
459,724
+9,387
| +2% | +$56.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1371万 | 4.82% |
18,305
-50
| -0.3% | -$3.64万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.8億
| $1295万 | 4.55% |
280,648
-2,788
| -1% | -$12.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
6
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
$5億
| $887万 | 3.12% |
322,545
+24
| +0% | +$649 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
$14億
| $833万 | 2.93% |
289,902
-2,306
| -0.8% | -$6.64万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $778万 | 2.73% |
293,532
+5,895
| +2% | +$15.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
$6.28億
| $601万 | 2.11% |
142,463
+1,366
| +1% | +$5.58万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
10
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
$4.21億
| $595万 | 2.09% |
142,922
+952
| +0.7% | +$3.85万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
$21.8億
| $548万 | 1.93% |
162,492
+70,612
| +77% | +$239万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $510万 | 1.79% |
160,983
+3,291
| +2% | +$10.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
$3.08億
| $503万 | 1.77% |
90,335
-684
| -0.8% | -$3.71万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
14
AST SpaceMobile
ASTS
$122億
| $435万 | 1.53% |
48,972
-85
| -0.2% | -$7,415 |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$14.4億
| $400万 | 1.41% |
116,038
+27,778
| +31% | +$101万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $387万 | 1.36% |
46,782
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $341万 | 1.2% |
45,043
-944
| -2% | -$6.96万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $321万 | 1.13% |
115,783
+1,085
| +0.9% | +$2.92万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $287万 | 1.01% |
79,015
+999
| +1% | +$3.57万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
$1.26億
| $267万 | 0.94% |
94,631
+2,967
| +3% | +$8.15万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
21
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
$3.71億
| $232万 | 0.81% |
105,388
-10,916
| -9% | -$24.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $231万 | 0.81% |
11,565
-117
| -1% | -$2.41万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
23
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
$1.98億
| $227万 | 0.8% |
+91,571
| 新規 | +$228万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $196万 | 0.69% |
37,355
+4,892
| +15% | +$25.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
25
BlackRock Total Return ETF
BRTR
$7.95億
| $194万 | 0.68% |
+38,481
| 新規 | +$193万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
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MBE Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、MBE Wealth Managementは173銘柄を保有し、保有額は$2.84億でした。前四半期の$2.41億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
MBE Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1660万を投じ、新たに32銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち62銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAllspring Broad Market Core Bond ETFで、保有株数は91,571株、評価額は$227万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$118万相当を売却しました。
- MBE Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllspring Broad Market Core Bond ETFで、株数は91,571株、評価額は$227万でした。
- MBE Wealth Managementは2026年第2四半期にHartford Total Return Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$239万でした。
- MBE Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$118万相当を減らしました。
- MBE Wealth Managementは2026年第2四半期にBroadridgeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、MBE Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの55%を占めています。
- MBE Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに32件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- MBE Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$2.84億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のMBE Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。