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MWM
MBE Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
20.23%
1년 추정 수익률
22.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.97%
1년 예상 수익률
+22.67%
3년 예상 수익률
+60.91%
5년 예상 수익률
+58.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
+US$4371만
(+18%)
자금 흐름
+US$1660만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.88%
보유액
173
신규
32
증가
62
축소
58
청산됨
3
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$239만 |
| 2 |
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
|
+US$228만 |
| 3 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$193만 |
| 4 |
Oakmark International Large Cap ETF
OAKI
|
+US$117만 |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$118만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$32.1만 |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+US$27.4만 |
| 4 |
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
|
+US$24.2만 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$22.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.23% |
| 2 | 정보기술 | 5.25% |
| 3 | 건강관리 | 1.61% |
| 4 | 금융 | 1.38% |
| 5 | 산업재 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3483만 | 12.25% |
47,304
-1,711
| -3% | -US$118만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2972만 | 10.45% |
98,047
-1,119
| -1% | -US$32.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$2795만 | 9.82% |
459,724
+9,387
| +2% | +US$56.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1371만 | 4.82% |
18,305
-50
| -0.3% | -US$3.64만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8억
| US$1295만 | 4.55% |
280,648
-2,788
| -1% | -US$12.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$5억
| US$887만 | 3.12% |
322,545
+24
| +0% | +US$649 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14억
| US$833만 | 2.93% |
289,902
-2,306
| -0.8% | -US$6.64만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$778만 | 2.73% |
293,532
+5,895
| +2% | +US$15.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.28억
| US$601만 | 2.11% |
142,463
+1,366
| +1% | +US$5.58만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
10
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
US$4.21억
| US$595만 | 2.09% |
142,922
+952
| +0.7% | +US$3.85만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8억
| US$548만 | 1.93% |
162,492
+70,612
| +77% | +US$239만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$510만 | 1.79% |
160,983
+3,291
| +2% | +US$10.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
US$3.08억
| US$503만 | 1.77% |
90,335
-684
| -0.8% | -US$3.71만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
14
AST SpaceMobile
ASTS
US$122억
| US$435만 | 1.53% |
48,972
-85
| -0.2% | -US$7.42천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4억
| US$400만 | 1.41% |
116,038
+27,778
| +31% | +US$101만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$387만 | 1.36% |
46,782
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$341만 | 1.2% |
45,043
-944
| -2% | -US$6.96만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$321만 | 1.13% |
115,783
+1,085
| +0.9% | +US$2.92만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$287만 | 1.01% |
79,015
+999
| +1% | +US$3.57만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
US$1.26억
| US$267만 | 0.94% |
94,631
+2,967
| +3% | +US$8.15만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
21
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$3.71억
| US$232만 | 0.81% |
105,388
-10,916
| -9% | -US$24.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$231만 | 0.81% |
11,565
-117
| -1% | -US$2.41만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
23
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
US$1.98억
| US$227만 | 0.8% |
+91,571
| 신규 | +US$228만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$196만 | 0.69% |
37,355
+4,892
| +15% | +US$25.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.95억
| US$194만 | 0.68% |
+38,481
| 신규 | +US$193만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FG
ATC
VWM
BP
CA
1W
HIA
WMA
MBE Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MBE Wealth Management는 US$2.84억 상당의 173개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.41억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
MBE Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1660만을 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 62개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF으로, 91,571주를 보유했으며 가치는 US$227만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust으로, 보유분을 추정 US$118만 규모 줄였습니다.
- MBE Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF으로, US$227만 상당의 91,571주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Hartford Total Return Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MBE Wealth Management로, 추정 증가액은 US$239만 규모예요.
- MBE Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- MBE Wealth Management는 2026년 2분기에 Broadridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MBE Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 55%를 차지해요.
- MBE Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- MBE Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$2.84억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 MBE Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.