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GECH
Garnet Equity Capital Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.3억
회전율
40.63%
1년 추정 수익률
69.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+35.42%
1년 예상 수익률
+69.48%
3년 예상 수익률
+301.94%
5년 예상 수익률
+269.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.3억
AUM 성장
-US$1.12억
(-17%)
자금 흐름
+US$521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.15%
보유액
32
신규
10
증가
5
축소
5
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextNav
NN
|
+US$484만 |
| 2 |
Hallador Energy
HNRG
|
+US$346만 |
| 3 |
The GEO Group
GEO
|
+US$341만 |
| 4 |
Sonida Senior Living
SNDA
|
+US$277만 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$272만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Anterix
ATEX
|
+US$1100만 |
| 2 |
Establishment Labs
ESTA
|
+US$675만 |
| 3 |
NETGEAR
NTGR
|
+US$259만 |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$67.2만 |
| 5 |
Turtle Beach Corp
TBCH
|
+US$8.53만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.26% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 산업재 | 8.27% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.04% |
| 5 | 유틸리티 | 6.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4779억
| US$2.95억 | 55.58% |
+400,000
| 신규 | +US$2.75억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
Talen Energy Corp
TLN
US$157억
| US$2480만 | 4.68% |
64,537
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
FTAI Aviation
FTAI
US$160억
| US$2436만 | 4.6% |
90,028
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Groupon
GRPN
US$6.57억
| US$2336만 | 4.41% |
970,776
+12,116
| +1% | +US$20만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
5
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.92억
| US$1876만 | 3.54% |
1,506,759
-7,200
| -0.5% | -US$8.53만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
6
Anterix
ATEX
US$14.7억
| US$1607만 | 3.03% |
156,119
-187,377
| -55% | -US$1100만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
7
Establishment Labs
ESTA
US$19.1억
| US$1463만 | 2.76% |
170,490
-93,952
| -36% | -US$675만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
8
NETGEAR
NTGR
US$6.15억
| US$1206만 | 2.28% |
516,701
-103,911
| -17% | -US$259만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
Golar LNG
GLNG
US$46.5억
| US$1169만 | 2.21% |
234,504
+15,000
| +7% | +US$79.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
10
Hallador Energy
HNRG
US$5.26억
| US$1102만 | 2.08% |
633,895
+201,421
| +47% | +US$346만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
11
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.6억
| US$1099만 | 2.07% |
269,368
+77,440
| +40% | +US$277만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.99억
| US$1004만 | 1.89% |
2,164,177
+205,458
| +10% | +US$102만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
A2Z Smart Technologies
AZ
US$2.46억
| US$876만 | 1.65% |
1,505,598
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Cameco
CCJ
US$339억
| US$770만 | 1.45% |
75,594
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Golar LNG
GLNG
US$46.5억
| US$498만 | 0.94% |
+100,000
| 신규 | +US$529만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
NextNav
NN
US$16.7억
| US$446만 | 0.84% |
+250,000
| 신규 | +US$484만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
The GEO Group
GEO
US$36.7억
| US$445만 | 0.84% |
+150,546
| 신규 | +US$341만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
콜옵션
NextNav
NN
US$16.7억
| US$357만 | 0.67% |
+200,000
| 신규 | +US$387만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
풋옵션
NextNav
NN
US$16.7억
| US$357만 | 0.67% |
+200,000
| 신규 | +US$387만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Suncrete Inc
RMIX
US$6.44억
| US$336만 | 0.63% |
+149,190
| 신규 | +US$257만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Calumet Specialty Products
CLMT
US$44.5억
| US$291만 | 0.55% |
80,746
-20,000
| -20% | -US$67.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
CoreCivic
CXW
US$30.4억
| US$275만 | 0.52% |
+90,577
| 신규 | +US$205만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$73억
| US$224만 | 0.42% |
+45,000
| 신규 | +US$272만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.4억
| US$209만 | 0.39% |
39,686
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
NexGen Energy
NXE
US$54.4억
| US$207만 | 0.39% |
220,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Garnet Equity Capital Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Garnet Equity Capital Holdings의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$5.3억였으며 전 분기 US$6.42억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Garnet Equity Capital Holdings의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 5개 증가, 5개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NextNav 주식으로, 250,000주를 보유했으며 가치는 US$446만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Anterix 주식으로, 추정 금액은 US$1100만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Garnet Equity Capital Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NextNav 주식으로, US$446만 상당의 250,000주를 매수했어요.
- Garnet Equity Capital Holdings 측이 2026년 2분기에 Hallador Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$346만 규모예요.
- Garnet Equity Capital Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Anterix이며, 추정 감소액은 US$1100만예요.
- Garnet Equity Capital Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.3억 중 85% 비중을 차지해요.
- Garnet Equity Capital Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Garnet Equity Capital Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$5.3억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Garnet Equity Capital Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.