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Alliance Wealth Advisors (Utah) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.48억
회전율
14.92%
1년 추정 수익률
12.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.71%
1년 예상 수익률
+12.24%
3년 예상 수익률
+70.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.48억
AUM 성장
+US$1809만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$1436만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.1%
보유액
248
신규
13
증가
62
축소
145
청산됨
24
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$728만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$559만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$391만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$309만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$268만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$336만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$276만 |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$234만 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$178만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$126만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.48% |
| 2 | 정보기술 | 7.14% |
| 3 | 헬스케어 | 3.02% |
| 4 | 산업재 | 2.22% |
| 5 | 금융 | 2.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$438억
| US$7900만 | 14.41% |
612,746
+57,815
| +10% | +US$728만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$5542만 | 10.11% |
357,081
+34,494
| +11% | +US$559만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$46.1억
| US$3360만 | 6.13% |
783,295
+70,960
| +10% | +US$309만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.9억
| US$3207만 | 5.85% |
1,118,638
+135,355
| +14% | +US$391만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$581억
| US$2778만 | 5.07% |
292,437
+25,637
| +10% | +US$246만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$1709만 | 3.12% |
338,708
+33,634
| +11% | +US$170만 |
2026 Q2
1분기
|
|
7
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.6억
| US$1708만 | 3.11% |
123,809
+13,123
| +12% | +US$193만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$313억
| US$1624만 | 2.96% |
197,578
+30,998
| +19% | +US$261만 |
2026 Q2
1분기
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$687억
| US$1623만 | 2.96% |
207,314
+23,845
| +13% | +US$193만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$1313만 | 2.39% |
143,260
-30,120
| -17% | -US$276만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134억
| US$1292만 | 2.36% |
65,991
+6,167
| +10% | +US$114만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
12
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.2억
| US$1190만 | 2.17% |
168,735
+15,200
| +10% | +US$114만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166억
| US$1107만 | 2.02% |
139,580
+17,952
| +15% | +US$139만 |
2026 Q2
1분기
|
|
14
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
US$5.76억
| US$868만 | 1.58% |
279,114
+21,895
| +9% | +US$64.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$857만 | 1.56% |
37,543
-1,652
| -4% | -US$35.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
16
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$9.8억
| US$816만 | 1.49% |
229,532
+14,034
| +7% | +US$46.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$390억
| US$702만 | 1.28% |
78,319
+8,172
| +12% | +US$79.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$551만 | 1.01% |
16,551
-10,446
| -39% | -US$336만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$600억
| US$543만 | 0.99% |
114,630
+6,029
| +6% | +US$24.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$526만 | 0.96% |
10,246
-1,380
| -12% | -US$63.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$64억
| US$486만 | 0.89% |
80,489
+2,588
| +3% | +US$12.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.7억
| US$469만 | 0.86% |
113,337
+48,127
| +74% | +US$195만 |
2026 Q2
1분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$422만 | 0.77% |
11,267
+35
| +0.3% | +US$1.31만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$62.8억
| US$377만 | 0.69% |
62,809
+4,985
| +9% | +US$31.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$343만 | 0.63% |
13,763
-4,001
| -23% | -US$102만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Alliance Wealth Advisors (Utah)의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Alliance Wealth Advisors (Utah) 측은 US$5.48억 상당의 248개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.3억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Alliance Wealth Advisors (Utah)의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 62개 증가, 145개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식으로, 53,088주를 보유했으며 가치는 US$268만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$336만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Alliance Wealth Advisors (Utah)의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식으로, US$268만 상당의 53,088주를 매수했어요.
- Alliance Wealth Advisors (Utah) 측이 2026년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$728만 규모예요.
- Alliance Wealth Advisors (Utah)의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$336만예요.
- Alliance Wealth Advisors (Utah) 측은 2026년 3분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alliance Wealth Advisors (Utah)의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.48억 중 56% 비중을 차지해요.
- Alliance Wealth Advisors (Utah) 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Alliance Wealth Advisors (Utah)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$5.48억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 Alliance Wealth Advisors (Utah)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.