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Alliance Wealth Advisors (Utah) Portfolio-Positionen
AUM
548 Mio. $
Umschlag
14,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
548 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,1 Mio. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,1 %
Position
248
Neu
13
Aufgestockt
62
Reduziert
145
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+7,28 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+5,59 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+3,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+3,09 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+2,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+3,36 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,76 Mio. $ |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,48 % |
| 2 | Technologie | 7,14 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,02 % |
| 4 | Industrie | 2,22 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,6 Mrd. $
| 79 Mio. $ | 14,41 % |
612.746
+57.815
| +10 % | +7,28 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,7 Mrd. $
| 55,4 Mio. $ | 10,11 % |
357.081
+34.494
| +11 % | +5,59 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,51 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 6,13 % |
783.295
+70.960
| +10 % | +3,09 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,27 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 5,85 % |
1.118.638
+135.355
| +14 % | +3,91 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 5,07 % |
292.437
+25.637
| +10 % | +2,46 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 3,12 % |
338.708
+33.634
| +11 % | +1,7 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
7
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,05 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 3,11 % |
123.809
+13.123
| +12 % | +1,93 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,4 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 2,96 % |
197.578
+30.998
| +19 % | +2,61 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 2,96 % |
207.314
+23.845
| +13 % | +1,93 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 2,39 % |
143.260
-30.120
| -17 % | -2,76 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 2,36 % |
65.991
+6.167
| +10 % | +1,14 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
12
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,37 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 2,17 % |
168.735
+15.200
| +10 % | +1,14 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,8 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 2,02 % |
34.895
+4.488
| +15 % | +1,39 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
14
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
593 Mio. $
| 8,68 Mio. $ | 1,58 % |
279.114
+21.895
| +9 % | +645.843 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
15
NVIDIA
NVDA
5,16 Bio. $
| 8,57 Mio. $ | 1,56 % |
37.543
-1.652
| -4 % | -354.181 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
16
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,07 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 1,49 % |
229.532
+14.034
| +7 % | +464.183 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,4 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 1,28 % |
78.319
+8.172
| +12 % | +791.574 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
18
Apple
AAPL
5,11 Bio. $
| 5,51 Mio. $ | 1,01 % |
16.551
-10.446
| -39 % | -3,36 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
19
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,4 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,99 % |
114.630
+6.029
| +6 % | +243.126 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| 5,26 Mio. $ | 0,96 % |
10.246
-1.380
| -12 % | -638.195 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
21
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
7,67 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,89 % |
80.489
+2.588
| +3 % | +126.922 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
22
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,17 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,86 % |
113.337
+48.127
| +74 % | +1,95 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,77 % |
11.267
+35
| +0,3 % | +13.118 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
24
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,75 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,69 % |
62.809
+4.985
| +9 % | +319.098 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,66 Bio. $
| 3,43 Mio. $ | 0,63 % |
13.763
-4.001
| -23 % | -1,02 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Alliance Wealth Advisors (Utah) für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Alliance Wealth Advisors (Utah) 248 Positionen im Wert von 548 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 530 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Alliance Wealth Advisors (Utah) für Q3 2026 weist 13 neu, 62 erhöht, 145 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 53.088 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 3,36 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Alliance Wealth Advisors (Utah) im Q3 2026 war WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 53.088 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $.
- Alliance Wealth Advisors (Utah) hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alliance Wealth Advisors (Utah) im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,36 Mio. $.
- Alliance Wealth Advisors (Utah) hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alliance Wealth Advisors (Utah) machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 548 Mio. $ aus.
- Alliance Wealth Advisors (Utah) eröffnete 13 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Alliance Wealth Advisors (Utah) stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 548 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alliance Wealth Advisors (Utah) für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .