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SP

Stonebrook Private Portfolio-Positionen

AUM 548 Mio. $ Umschlag 24,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
548 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,1 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,78 %
Position
283
Neu
58
Aufgestockt
126
Reduziert
82
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+23,7 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+5,82 Mio. $
3
CWI-Symbol
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+5,13 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+2,55 Mio. $
5
BFLX-Symbol
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
+889.307 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+10,3 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+9,8 Mio. $
3
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+4,13 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+3,51 Mio. $
5
ARTY-Symbol
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,05 %
2 Technologie 14,08 %
3 Industrie 4,52 %
4 Finanzwesen 4,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
61,8 Mio. $ 11,28 %
703.245
+278.374
+66 % +23,7 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
30 Mio. $ 5,47 %
251.999
+50.871
+25 % +5,82 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
29,1 Mio. $ 5,31 %
427.221
-5.532
-1 % -359.899 $
2024 Q1
9 Quartale
SPYV-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
24,1 Mio. $ 4,41 %
397.043
-17.926
-4 % -1,07 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,3 Mio. $ 3,52 %
66.631
-1.632
-2 % -466.811 $
2023 Q4
10 Quartale
CORO-Symbol
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
18 Mio. $ 3,29 %
491.985
+19.358
+4 % +683.996 $
2026 Q1
1 Quartal
CWI-Symbol
7
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
17,8 Mio. $ 3,25 %
438.294
+129.334
+42 % +5,13 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
INRO-Symbol
8
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
482 Mio. $
14,5 Mio. $ 2,65 %
395.591
+3.869
+1 % +134.556 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,6 Mio. $ 2,48 %
67.950
+3.031
+5 % +623.191 $
2023 Q4
10 Quartale
ARTY-Symbol
10
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,75 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,11 %
151.883
-49.540
-25 % -3,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,9 Mio. $ 1,98 %
29.117
-900
-3 % -364.141 $
2023 Q4
10 Quartale
SPMO-Symbol
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,9 %
64.487
-24.910
-28 % -3,51 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SHLD-Symbol
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
9,17 Mio. $ 1,67 %
153.572
+38.291
+33 % +2,55 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,07 Mio. $ 1,66 %
38.062
+819
+2 % +205.576 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,63 Mio. $ 1,39 %
20.197
+72
+0,4 % +28.869 $
2023 Q4
10 Quartale
THRO-Symbol
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,33 %
168.840
-99.782
-37 % -4,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
7,21 Mio. $ 1,32 %
74.761
-33.610
-31 % -3,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1 %
71.749
-125.996
-64 % -9,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1 %
66.143
-4.020
-6 % -320.430 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,25 Mio. $ 0,96 %
16.046
-767
-5 % -238.190 $
2023 Q4
10 Quartale
ITW-Symbol
21
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,94 %
19.000
+136
+0,7 % +35.286 $
2023 Q4
10 Quartale
DIVO-Symbol
22
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
5,13 Mio. $ 0,94 %
112.329
-235
-0,2 % -10.755 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,91 Mio. $ 0,9 %
13.750
+822
+6 % +295.891 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
24
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,8 %
3.813
+329
+9 % +246.714 $
2024 Q1
9 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,78 %
37.928
-727
-2 % -90.252 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Coyle Financial Counsel Glenview, Illinois 548 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Clare Market Investments Dallas, Texas 548 Mio. $ AUM
EL
EWA LLC Pittsbugh, Pennsylvania 548 Mio. $ AUM 35,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
CoreView Capital Management Hong Kong 547 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Rossby Financial Melbourne, Florida 547 Mio. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Brooklyn FI New York 547 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Maltese Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 32,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Rowlandmiller & Partners Atlanta, Georgia 549 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stonebrook Private für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stonebrook Private 283 Positionen im Wert von 548 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 470 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stonebrook Private für Q2 2026 weist 58 neu, 126 erhöht, 82 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Stonebrook Private im Q2 2026 war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $.
  • Stonebrook Private hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonebrook Private im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • Stonebrook Private hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 544.652 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonebrook Private machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 548 Mio. $ aus.
  • Stonebrook Private eröffnete 58 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stonebrook Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 548 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stonebrook Private für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .