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FGAM

Financial Gravity Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 562 Mio. $ Umschlag 29,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
562 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,5 Mio. $
Kapitalfluss
+54,2 Mio. $
Kapitalfluss %
9,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,87 %
Position
1.031
Neu
242
Aufgestockt
189
Reduziert
103
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,98 Mio. $
2
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+2,31 Mio. $
3
BBDC-Symbol
Barings BDC
BBDC
+1,93 Mio. $
4
PFFA-Symbol
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
+1,54 Mio. $
5
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+1,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+225.747 $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+206.717 $
3
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+134.542 $
4
MICC-Symbol
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
+131.158 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+113.354 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,52 %
2 Technologie 6,59 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,93 %
4 Gesundheitswesen 4,15 %
5 Kommunikationsdienste 3,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IAGG-Symbol
1
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
31,5 Mio. $ 5,6 %
629.064
+16.398
+3 % +824.139 $
2018 Q1
32 Quartale
HYLB-Symbol
2
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
27,9 Mio. $ 4,96 %
770.421
+25.104
+3 % +922.592 $
2020 Q4
21 Quartale
SHYG-Symbol
3
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
22,9 Mio. $ 4,08 %
541.783
+15.099
+3 % +644.519 $
2019 Q1
28 Quartale
SPSM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
20 Mio. $ 3,56 %
413.944
+26.446
+7 % +1,31 Mio. $
2019 Q4
25 Quartale
EPS-Symbol
5
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,65 Mrd. $
19,5 Mio. $ 3,47 %
286.548
+10.480
+4 % +741.596 $
2019 Q3
26 Quartale
STIP-Symbol
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
19,3 Mio. $ 3,43 %
186.235
+5.803
+3 % +597.464 $
2018 Q1
32 Quartale
HYDW-Symbol
7
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
HYDW
61,9 Mio. $
19,1 Mio. $ 3,39 %
409.131
+21.832
+6 % +1,03 Mio. $
2020 Q4
21 Quartale
SPIB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
19 Mio. $ 3,39 %
567.434
+29.377
+5 % +992.702 $
2020 Q4
21 Quartale
SPMD-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,15 %
299.322
+12.159
+4 % +740.143 $
2019 Q4
25 Quartale
SPYG-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
16 Mio. $ 2,84 %
163.078
+8.128
+5 % +846.400 $
2018 Q1
32 Quartale
VWOB-Symbol
11
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,61 %
223.444
+7.148
+3 % +480.503 $
2020 Q4
21 Quartale
SPEM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,55 %
304.934
+6.037
+2 % +294.132 $
2019 Q4
25 Quartale
SPYD-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,5 %
308.980
+10.787
+4 % +495.640 $
2019 Q3
26 Quartale
SPBO-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,16 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,28 %
442.070
+16.811
+4 % +493.199 $
2020 Q4
21 Quartale
SPYV-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,87 %
185.363
+9.205
+5 % +533.973 $
2018 Q1
32 Quartale
ICVT-Symbol
16
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
9 Mio. $ 1,6 %
88.465
+2.539
+3 % +262.740 $
2018 Q1
32 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
8,77 Mio. $ 1,56 %
23.592
-94
-0,4 % -38.724 $
2018 Q1
32 Quartale
IEUR-Symbol
18
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
8,44 Mio. $ 1,5 %
120.171
+4.203
+4 % +306.776 $
2018 Q3
30 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,91 Mio. $ 1,41 %
37.979
+3.826
+11 % +842.385 $
2018 Q2
31 Quartale
NVS-Symbol
20
Novartis
NVS
286 Mrd. $
7,33 Mio. $ 1,3 %
47.971
-466
-1 % -71.432 $
2018 Q1
32 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,04 Mio. $ 1,25 %
27.738
+2.129
+8 % +554.075 $
2018 Q1
32 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,36 Mio. $ 1,13 %
17.171
+957
+6 % +400.450 $
2018 Q1
32 Quartale
TSM-Symbol
23
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
5,55 Mio. $ 0,99 %
16.408
-656
-4 % -225.747 $
2018 Q1
32 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,03 Mio. $ 0,89 %
7.731
+5.857
+313 % +3,98 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
VGSH-Symbol
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,89 %
84.988
+234
+0,3 % +13.736 $
2023 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Arcadia Investment Management Kalamazoo, Michigan 584 Mio. $ AUM 21,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BFIC
Bedell Frazier Investment Counselling Walnut Creek, California 495 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farmers Trust Company
Farmers Trust Company Youngstown, Ohio 637 Mio. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Gravity Asset Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Financial Gravity Asset Management 1.031 Positionen im Wert von 562 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 520 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Financial Gravity Asset Management investierte 54,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF: 8.009 Aktien im Wert von 865.052 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TSMC; sie wurde auf 225.747 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Financial Gravity Asset Management im Q1 2026 war State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF: 8.009 Aktien im Wert von 865.052 $.
  • Financial Gravity Asset Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Gravity Asset Management im Q1 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 225.747 $.
  • Financial Gravity Asset Management hat seine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 60.834 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Gravity Asset Management machen im Q1 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 562 Mio. $ aus.
  • Financial Gravity Asset Management eröffnete 242 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Gravity Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 562 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Gravity Asset Management für Q1 2026 am 8. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .