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Ellsworth Advisors

Ellsworth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 620 Mio. $ Umschlag 36,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+131,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
620 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,01 %
Position
229
Neu
47
Aufgestockt
113
Reduziert
26
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EME-Symbol
Emcor
EME
+7,63 Mio. $
2
CNM-Symbol
Core & Main
CNM
+6,81 Mio. $
3
UHS-Symbol
Universal Health Services
UHS
+6,76 Mio. $
4
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+6,46 Mio. $
5
HLMN-Symbol
Hillman Solutions
HLMN
+6,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DELL-Symbol
Dell
DELL
+12,1 Mio. $
2
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+8,07 Mio. $
3
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+7,29 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+6,87 Mio. $
5
SANM-Symbol
Sanmina
SANM
+6,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,58 %
2 Sonstiges 13,09 %
3 Gesundheitswesen 12,7 %
4 Energie 11,21 %
5 Finanzwesen 10,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HGER-Symbol
1
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
23,8 Mio. $ 3,84 %
675.656
+29.763
+5 % +1 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18 Mio. $ 2,9 %
78.799
+791
+1 % +169.586 $
2020 Q2
25 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,87 %
46.795
+155
+0,3 % +60.614 $
2020 Q2
25 Quartale
FTSM-Symbol
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,36 %
245.440
+9.748
+4 % +582.737 $
2020 Q2
25 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,6 Mio. $ 2,2 %
26.580
+702
+3 % +324.647 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,3 Mio. $ 2,15 %
39.990
-6.645
-14 % -2,13 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,11 %
49.531
+486
+1 % +128.216 $
2020 Q2
25 Quartale
AMD-Symbol
8
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,08 %
21.106
-1.325
-6 % -681.637 $
2025 Q2
5 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
10,9 Mio. $ 1,76 %
31.112
+664
+2 % +249.967 $
2024 Q4
7 Quartale
ETN-Symbol
10
Eaton
ETN
152 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,73 %
25.003
+421
+2 % +175.699 $
2020 Q2
25 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,4 Mio. $ 1,68 %
30.603
-107
-0,3 % -36.885 $
2024 Q2
9 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,66 %
50.269
+1.330
+3 % +261.886 $
2024 Q3
8 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,62 %
93.390
+361
+0,4 % +40.671 $
2020 Q2
25 Quartale
EPD-Symbol
14
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
10 Mio. $ 1,61 %
279.836
+9.335
+3 % +356.180 $
2022 Q4
15 Quartale
AMGN-Symbol
15
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,55 %
22.754
+425
+2 % +169.394 $
2025 Q1
6 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,68 Mio. $ 1,4 %
17.427
+101
+0,6 % +50.957 $
2020 Q2
25 Quartale
GS-Symbol
17
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
8,62 Mio. $ 1,39 %
9.578
+44
+0,5 % +45.019 $
2025 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,35 Mio. $ 1,35 %
33.498
+1.806
+6 % +458.862 $
2024 Q1
10 Quartale
PKG-Symbol
19
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
8,33 Mio. $ 1,34 %
36.313
+717
+2 % +172.277 $
2022 Q4
15 Quartale
USB-Symbol
20
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
8,25 Mio. $ 1,33 %
142.772
+3.396
+2 % +212.021 $
2023 Q1
14 Quartale
BMY-Symbol
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
8,13 Mio. $ 1,31 %
130.334
+4.801
+4 % +303.411 $
2025 Q2
5 Quartale
PBR-Symbol
22
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
7,97 Mio. $ 1,29 %
381.919
+1.949
+0,5 % +37.025 $
2025 Q4
3 Quartale
WES-Symbol
23
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
7,96 Mio. $ 1,28 %
179.385
+6.956
+4 % +327.173 $
2025 Q2
5 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
7,95 Mio. $ 1,28 %
62.725
+3.946
+7 % +543.574 $
2020 Q2
25 Quartale
PNC-Symbol
25
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
7,95 Mio. $ 1,28 %
35.759
+1.158
+3 % +283.850 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Robotti Robert 620 Mio. $ AUM 55,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intel Corp
Intel Corp Santa Clara, California 621 Mio. $ AUM 34,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIT Capital Partners
RIT Capital Partners London, United Kingdom 621 Mio. $ AUM 14,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ellsworth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ellsworth Advisors 229 Positionen im Wert von 620 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 609 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ellsworth Advisors für Q3 2026 weist 47 neu, 113 erhöht, 26 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Emcor: 9.895 Aktien im Wert von 7,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dell mit einem geschätzten Wert von 12,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Ellsworth Advisors im Q3 2026 war Emcor: 9.895 Aktien im Wert von 7,47 Mio. $.
  • Ellsworth Advisors hat seine Position in Cummins in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ellsworth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 6,87 Mio. $.
  • Ellsworth Advisors hat seine Position in Dell im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ellsworth Advisors machen im Q3 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 620 Mio. $ aus.
  • Ellsworth Advisors eröffnete 47 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ellsworth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 620 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ellsworth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .