Estamos no ar no !
Saiba mais
Ellsworth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
36,24%
Retorno est. (1 ano)
38,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,76%
Retorno est. (1 ano)
+38,17%
Retorno est. (3 anos)
+131,36%
Retorno est. (5 anos)
+146,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 620 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,5 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,01%
Posição
229
Nova
47
Aumentada
113
Reduzida
26
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+US$ 7,63 mi |
| 2 |
Core & Main
CNM
|
+US$ 6,81 mi |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$ 6,76 mi |
| 4 |
Jabil
JBL
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
Hillman Solutions
HLMN
|
+US$ 6,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 8,07 mi |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$ 7,29 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 6,87 mi |
| 5 |
Sanmina
SANM
|
+US$ 6,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,58% |
| 2 | Diversos | 13,09% |
| 3 | Saúde | 12,7% |
| 4 | Energia | 11,21% |
| 5 | Financeiro | 10,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,9 bi
| US$ 23,8 mi | 3,84% |
675.656
+29.763
| +5% | +US$ 1 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18 mi | 2,9% |
78.799
+791
| +1% | +US$ 170 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 17,8 mi | 2,87% |
46.795
+155
| +0,3% | +US$ 60,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 14,6 mi | 2,36% |
245.440
+9.748
| +4% | +US$ 583 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,6 mi | 2,2% |
26.580
+702
| +3% | +US$ 325 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,3 mi | 2,15% |
39.990
-6.645
| -14% | -US$ 2,13 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 13,1 mi | 2,11% |
49.531
+486
| +1% | +US$ 128 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 12,9 mi | 2,08% |
21.106
-1.325
| -6% | -US$ 682 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 10,9 mi | 1,76% |
31.112
+664
| +2% | +US$ 250 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 10,7 mi | 1,73% |
25.003
+421
| +2% | +US$ 176 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 10,4 mi | 1,68% |
30.603
-107
| -0,3% | -US$ 36,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 10,3 mi | 1,66% |
50.269
+1.330
| +3% | +US$ 262 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 10,1 mi | 1,62% |
93.390
+361
| +0,4% | +US$ 40,7 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 10 mi | 1,61% |
279.836
+9.335
| +3% | +US$ 356 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 9,6 mi | 1,55% |
22.754
+425
| +2% | +US$ 169 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,68 mi | 1,4% |
17.427
+101
| +0,6% | +US$ 51 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 8,62 mi | 1,39% |
9.578
+44
| +0,5% | +US$ 45 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,35 mi | 1,35% |
33.498
+1.806
| +6% | +US$ 459 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21 bi
| US$ 8,33 mi | 1,34% |
36.313
+717
| +2% | +US$ 172 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 8,25 mi | 1,33% |
142.772
+3.396
| +2% | +US$ 212 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 8,13 mi | 1,31% |
130.334
+4.801
| +4% | +US$ 303 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| US$ 7,97 mi | 1,29% |
381.919
+1.949
| +0,5% | +US$ 37 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Western Midstream Partners
WES
US$ 18,4 bi
| US$ 7,96 mi | 1,28% |
179.385
+6.956
| +4% | +US$ 327 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 7,95 mi | 1,28% |
62.725
+3.946
| +7% | +US$ 544 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 7,95 mi | 1,28% |
35.759
+1.158
| +3% | +US$ 284 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CRB
Revisão da carteira de Ellsworth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Ellsworth Advisors detinha 229 posições avaliadas em US$ 620 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 609 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ellsworth Advisors mostra 47 novas, 113 aumentaram, 26 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Emcor: 9.895 ações no valor de US$ 7,47 mi. A maior venda foi de Dell, estimada em US$ 12,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 21% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Saúde.
- A maior compra de Ellsworth Advisors no T3 2026 foi Emcor: 9.895 ações no valor de US$ 7,47 mi.
- Ellsworth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Cummins no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,71 mi.
- A maior redução de Ellsworth Advisors em T3 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 6,87 mi.
- Ellsworth Advisors encerrou totalmente sua posição em Dell no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,1 mi.
- As dez maiores posições de Ellsworth Advisors representam 24% de sua carteira de US$ 620 mi no T3 2026.
- Ellsworth Advisors abriu 47 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ellsworth Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 620 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ellsworth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.