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Ellsworth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
36.24%
1년 추정 수익률
38.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.76%
1년 예상 수익률
+38.17%
3년 예상 수익률
+131.36%
5년 예상 수익률
+146.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.2억
AUM 성장
+US$1150만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$1553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.01%
보유액
229
신규
47
증가
113
축소
26
청산됨
36
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+US$763만 |
| 2 |
Core & Main
CNM
|
+US$681만 |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$676만 |
| 4 |
Jabil
JBL
|
+US$646만 |
| 5 |
Hillman Solutions
HLMN
|
+US$615만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$1214만 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$807만 |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$729만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$687만 |
| 5 |
Sanmina
SANM
|
+US$675만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.58% |
| 2 | 기타 | 13.09% |
| 3 | 건강관리 | 12.7% |
| 4 | 에너지 | 11.21% |
| 5 | 금융 | 10.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49억
| US$2382만 | 3.84% |
675,656
+29,763
| +5% | +US$100만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1800만 | 2.9% |
78,799
+791
| +1% | +US$17만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1782만 | 2.87% |
46,795
+155
| +0.3% | +US$6.06만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$1461만 | 2.36% |
245,440
+9,748
| +4% | +US$58.3만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1363만 | 2.2% |
26,580
+702
| +3% | +US$32.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1332만 | 2.15% |
39,990
-6,645
| -14% | -US$213만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1311만 | 2.11% |
49,531
+486
| +1% | +US$12.8만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1291만 | 2.08% |
21,106
-1,325
| -6% | -US$68.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1093만 | 1.76% |
31,112
+664
| +2% | +US$25만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Eaton
ETN
US$1520억
| US$1074만 | 1.73% |
25,003
+421
| +2% | +US$17.6만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1043만 | 1.68% |
30,603
-107
| -0.3% | -US$3.69만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1027만 | 1.66% |
50,269
+1,330
| +3% | +US$26.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1005만 | 1.62% |
93,390
+361
| +0.4% | +US$4.07만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$996만 | 1.61% |
279,836
+9,335
| +3% | +US$35.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$959만 | 1.55% |
22,754
+425
| +2% | +US$16.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$868만 | 1.4% |
17,427
+101
| +0.6% | +US$5.1만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$862만 | 1.39% |
9,578
+44
| +0.5% | +US$4.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$835만 | 1.35% |
33,498
+1,806
| +6% | +US$45.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
19
Packaging Corp of America
PKG
US$210억
| US$833만 | 1.34% |
36,313
+717
| +2% | +US$17.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
US Bancorp
USB
US$915억
| US$825만 | 1.33% |
142,772
+3,396
| +2% | +US$21.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$813만 | 1.31% |
130,334
+4,801
| +4% | +US$30.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
22
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$797만 | 1.29% |
381,919
+1,949
| +0.5% | +US$3.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Western Midstream Partners
WES
US$184억
| US$796만 | 1.28% |
179,385
+6,956
| +4% | +US$32.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$795만 | 1.28% |
62,725
+3,946
| +7% | +US$54.4만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$795만 | 1.28% |
35,759
+1,158
| +3% | +US$28.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CRB
Ellsworth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ellsworth Advisors는 US$6.2억 상당의 229개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.09억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Ellsworth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 47개, 113개 증가, 26개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Emcor으로, 9,895주를 보유했으며 가치는 US$747만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dell으로, 추정 금액은 US$1214만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 22%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 건강관리입니다.
- Ellsworth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Emcor으로, US$747만 상당의 9,895주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Cummins 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ellsworth Advisors로, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
- Ellsworth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$687만예요.
- Ellsworth Advisors는 2026년 3분기에 Dell 보유분을 전량 매도해 추정 US$1214만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ellsworth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.2억 중 24%를 차지해요.
- Ellsworth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Ellsworth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$6.2억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Ellsworth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.