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Ellsworth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
36.24%
Rendimiento estimado a 1 año
38.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+131.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 620 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.01%
Posición
229
Nuevas
47
Aumentadas
113
Reducidas
26
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+USD 7.63 M |
| 2 |
Core & Main
CNM
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+USD 6.76 M |
| 4 |
Jabil
JBL
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
Hillman Solutions
HLMN
|
+USD 6.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+USD 7.29 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 6.87 M |
| 5 |
Sanmina
SANM
|
+USD 6.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.58% |
| 2 | Varios | 13.09% |
| 3 | Atención médica | 12.7% |
| 4 | Energía | 11.21% |
| 5 | Finanzas | 10.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4897 M
| USD 23.8 M | 3.84% |
675,656
+29,763
| +5% | +USD 1 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18 M | 2.9% |
78,799
+791
| +1% | +USD 170 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 17.8 M | 2.87% |
46,795
+155
| +0.3% | +USD 60.6 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 14.6 M | 2.36% |
245,440
+9,748
| +4% | +USD 583 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.6 M | 2.2% |
26,580
+702
| +3% | +USD 325 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.3 M | 2.15% |
39,990
-6,645
| -14% | -USD 2.13 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 13.1 M | 2.11% |
49,531
+486
| +1% | +USD 128 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 12.9 M | 2.08% |
21,106
-1,325
| -6% | -USD 682 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 10.9 M | 1.76% |
31,112
+664
| +2% | +USD 250 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 10.7 M | 1.73% |
25,003
+421
| +2% | +USD 176 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 10.4 M | 1.68% |
30,603
-107
| -0.3% | -USD 36.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 10.3 M | 1.66% |
50,269
+1,330
| +3% | +USD 262 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 10.1 M | 1.62% |
93,390
+361
| +0.4% | +USD 40.7 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 10 M | 1.61% |
279,836
+9,335
| +3% | +USD 356 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 9.6 M | 1.55% |
22,754
+425
| +2% | +USD 169 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.68 M | 1.4% |
17,427
+101
| +0.6% | +USD 51 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 8.62 M | 1.39% |
9,578
+44
| +0.5% | +USD 45 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.35 M | 1.35% |
33,498
+1,806
| +6% | +USD 459 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Packaging Corp of America
PKG
USD 21 mil M
| USD 8.33 M | 1.34% |
36,313
+717
| +2% | +USD 172 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 8.25 M | 1.33% |
142,772
+3,396
| +2% | +USD 212 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 8.13 M | 1.31% |
130,334
+4,801
| +4% | +USD 303 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
Petrobras
PBR
USD 168 mil M
| USD 7.97 M | 1.29% |
381,919
+1,949
| +0.5% | +USD 37 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Western Midstream Partners
WES
USD 18.4 mil M
| USD 7.96 M | 1.28% |
179,385
+6,956
| +4% | +USD 327 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 7.95 M | 1.28% |
62,725
+3,946
| +7% | +USD 544 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 7.95 M | 1.28% |
35,759
+1,158
| +3% | +USD 284 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CRB
Revisión del portafolio de Ellsworth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ellsworth Advisors mantenía 229 posiciones por un valor de USD 620 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 609 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ellsworth Advisors muestra 47 nuevos, Aumentaron 113, 26 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Emcor: 9,895 acciones con un valor de USD 7.47 M. La mayor venta fue Dell, por un valor estimado de USD 12.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 21% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Atención médica.
- La mayor compra de Ellsworth Advisors en T3 2026 fue Emcor: 9,895 acciones por un valor de USD 7.47 M.
- Ellsworth Advisors fue quien más aumentó su posición en Cummins durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.71 M.
- La mayor reducción de Ellsworth Advisors durante T3 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 6.87 M.
- Ellsworth Advisors cerró por completo su posición en Dell en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.1 M.
- Las diez principales posiciones de Ellsworth Advisors representan 24% de su cartera de USD 620 M en T3 2026.
- Ellsworth Advisors abrió 47 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ellsworth Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 620 M.
Según el Informe 13F de Ellsworth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.