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First PREMIER Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 621 M
Rotación
10.66%
Rendimiento estimado a 1 año
13.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+190.34%
AUM
USD 621 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.96 M
(+0.32%)
Flujo de capital
+USD 1.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.05%
Posición
394
Nuevas
36
Aumentadas
60
Reducidas
95
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 6.24 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.1 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.23 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
Cohen & Steers Real Assets Active ETF
CSRA
|
+USD 974 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.48 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 3.08 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66% |
| 2 | Tecnología | 8.52% |
| 3 | Finanzas | 6.05% |
| 4 | Servicios públicos | 5.38% |
| 5 | Industriales | 4.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 46.7 M | 7.52% |
124,683
-1,327
| -1% | -USD 497 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 43.7 M | 7.05% |
623,633
+56,886
| +10% | +USD 4.1 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 36.8 M | 5.94% |
521,661
+3,650
| +0.7% | +USD 262 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 33.4 M | 5.38% |
154,654
+6,154
| +4% | +USD 1.37 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 29.2 M | 4.7% |
87,667
-2,017
| -2% | -USD 648 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 19.3 M | 3.12% |
27,607
-7,851
| -22% | -USD 5.48 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 16.7 M | 2.69% |
132,614
-1,628
| -1% | -USD 193 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 15.9 M | 2.56% |
176,619
+4,878
| +3% | +USD 427 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 13.5 M | 2.17% |
86,856
-6,418
| -7% | -USD 1.04 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.9 M | 1.92% |
23,190
-158
| -0.7% | -USD 73.1 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
USD 61.8 M
| USD 9.36 M | 1.51% |
226,686
-35,319
| -13% | -USD 1.46 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 9.22 M | 1.49% |
34,826
-1,198
| -3% | -USD 316 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 8.94 M | 1.44% |
107,753
+550
| +0.5% | +USD 46.2 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.7 M | 1.4% |
146,744
+6,917
| +5% | +USD 413 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 8.68 M | 1.4% |
110,703
+115
| +0.1% | +USD 9.35 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.66 M | 1.39% |
26,168
-190
| -0.7% | -USD 66.5 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 8.58 M | 1.38% |
30,166
+1,348
| +5% | +USD 401 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 8.02 M | 1.29% |
14,537
-33
| -0.2% | -USD 18.6 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.77 M | 1.25% |
15,602
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 7.73 M | 1.25% |
28,415
-785
| -3% | -USD 228 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
21
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 7.28 M | 1.17% |
72,007
+862
| +1% | +USD 89 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 6.96 M | 1.12% |
167,965
+52,730
| +46% | +USD 2.23 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
NorthWestern Energy
NWE
USD 4597 M
| USD 6.74 M | 1.09% |
98,600
-3,116
| -3% | -USD 220 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 6.45 M | 1.04% |
56,573
-1,878
| -3% | -USD 230 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.42 M | 1.03% |
8,376
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
Fondos similares
CRB
Revisión del portafolio de First PREMIER Bank en T3 2026
Al cierre de T3 2026, First PREMIER Bank mantenía 394 posiciones por un valor de USD 621 M, un aumento de 0.32% frente a los USD 619 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de First PREMIER Bank muestra 36 nuevos, Aumentaron 60, 95 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 51,957 acciones con un valor de USD 6.4 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.48 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de First PREMIER Bank en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 51,957 acciones por un valor de USD 6.4 M.
- First PREMIER Bank fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.1 M.
- La mayor reducción de First PREMIER Bank durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.48 M.
- First PREMIER Bank cerró por completo su posición en TRI-Continental Corp en T3 2026, con una venta estimada de USD 570 k.
- Las diez principales posiciones de First PREMIER Bank representan 43% de su cartera de USD 621 M en T3 2026.
- First PREMIER Bank abrió 36 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de First PREMIER Bank aumentó 0.32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 621 M.
Según el Informe 13F de First PREMIER Bank correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.