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First PREMIER Bank Portfolio-Positionen
AUM
621 Mio. $
Umschlag
10,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+190,34 %
AUM
621 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,96 Mio. $
(+0,32 %)
Kapitalfluss
+1,15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,05 %
Position
394
Neu
36
Aufgestockt
60
Reduziert
95
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+6,24 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,1 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+2,23 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,37 Mio. $ |
| 5 |
Cohen & Steers Real Assets Active ETF
CSRA
|
+974.040 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,48 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,08 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+1,46 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66 % |
| 2 | Technologie | 8,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,05 % |
| 4 | Versorger | 5,38 % |
| 5 | Industrie | 4,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 7,52 % |
124.683
-1.327
| -1 % | -497.346 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 7,05 % |
623.633
+56.886
| +10 % | +4,1 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 5,94 % |
521.661
+3.650
| +0,7 % | +261.836 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 5,38 % |
154.654
+6.154
| +4 % | +1,37 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 29,2 Mio. $ | 4,7 % |
87.667
-2.017
| -2 % | -647.854 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 19,3 Mio. $ | 3,12 % |
27.607
-7.851
| -22 % | -5,48 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 2,69 % |
132.614
-1.628
| -1 % | -193.447 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 2,56 % |
176.619
+4.878
| +3 % | +426.948 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 2,17 % |
86.856
-6.418
| -7 % | -1,04 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 11,9 Mio. $ | 1,92 % |
23.190
-158
| -0,7 % | -73.069 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
61,8 Mio. $
| 9,36 Mio. $ | 1,51 % |
226.686
-35.319
| -13 % | -1,46 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 1,49 % |
34.826
-1.198
| -3 % | -316.055 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 1,44 % |
107.753
+550
| +0,5 % | +46.215 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 1,4 % |
146.744
+6.917
| +5 % | +413.001 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 1,4 % |
110.703
+115
| +0,1 % | +9.354 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 1,39 % |
26.168
-190
| -0,7 % | -66.456 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 1,38 % |
30.166
+1.348
| +5 % | +401.403 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
18
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 1,29 % |
14.537
-33
| -0,2 % | -18.554 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 7,77 Mio. $ | 1,25 % |
15.602
| – | – |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
20
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 1,25 % |
28.415
-785
| -3 % | -228.252 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
21
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 1,17 % |
72.007
+862
| +1 % | +89.041 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 1,12 % |
167.965
+52.730
| +46 % | +2,23 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
23
NorthWestern Energy
NWE
4,6 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 1,09 % |
98.600
-3.116
| -3 % | -219.725 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
24
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 1,04 % |
56.573
-1.878
| -3 % | -230.063 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 1,03 % |
8.376
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
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CRB
Portfolio-Rückblick von First PREMIER Bank für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt First PREMIER Bank 394 Positionen im Wert von 621 Mio. $, ein Anstieg um 0,32 % gegenüber 619 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First PREMIER Bank für Q3 2026 weist 36 neu, 60 erhöht, 95 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 51.957 Aktien im Wert von 6,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,48 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von First PREMIER Bank im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 51.957 Aktien im Wert von 6,4 Mio. $.
- First PREMIER Bank hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First PREMIER Bank im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,48 Mio. $.
- First PREMIER Bank hat seine Position in TRI-Continental Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 570.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First PREMIER Bank machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 621 Mio. $ aus.
- First PREMIER Bank eröffnete 36 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von First PREMIER Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,32 % auf 621 Mio. $.
Auf Grundlage der von First PREMIER Bank für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .