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First PREMIER Bank 投資組合持股
AUM
US$6.21億
週轉率
10.66%
1年估算報酬率
13.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.71%
1年估算報酬率
+13.03%
3年估算報酬率
+62.98%
5年估算報酬率
+61.61%
10年估算報酬率
+190.34%
AUM
US$6.21億
AUM 成長
+US$196萬
(+0.32%)
資金流向
+US$115萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.05%
持股
394
新
36
增持
60
減碼
95
已平倉
6
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$624萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$410萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$223萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$137萬 |
| 5 |
Cohen & Steers Real Assets Active ETF
CSRA
|
+US$97.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$548萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$308萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+US$146萬 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$123萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$104萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66% |
| 2 | 科技 | 8.52% |
| 3 | 金融 | 6.05% |
| 4 | 公用事業 | 5.38% |
| 5 | 工業 | 4.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4666萬 | 7.52% |
124,683
-1,327
| -1% | -US$49.7萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$4375萬 | 7.05% |
623,633
+56,886
| +10% | +US$410萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3684萬 | 5.94% |
521,661
+3,650
| +0.7% | +US$26.2萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3342萬 | 5.38% |
154,654
+6,154
| +4% | +US$137萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2920萬 | 4.7% |
87,667
-2,017
| -2% | -US$64.8萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1935萬 | 3.12% |
27,607
-7,851
| -22% | -US$548萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1666萬 | 2.69% |
132,614
-1,628
| -1% | -US$19.3萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1592萬 | 2.56% |
176,619
+4,878
| +3% | +US$42.7萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1348萬 | 2.17% |
86,856
-6,418
| -7% | -US$104萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1189萬 | 1.92% |
23,190
-158
| -0.7% | -US$7.31萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
US$6180萬
| US$936萬 | 1.51% |
226,686
-35,319
| -13% | -US$146萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$922萬 | 1.49% |
34,826
-1,198
| -3% | -US$31.6萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$894萬 | 1.44% |
107,753
+550
| +0.5% | +US$4.62萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$870萬 | 1.4% |
146,744
+6,917
| +5% | +US$41.3萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$868萬 | 1.4% |
110,703
+115
| +0.1% | +US$9,354 |
2015 Q4
43個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$866萬 | 1.39% |
26,168
-190
| -0.7% | -US$6.65萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$858萬 | 1.38% |
30,166
+1,348
| +5% | +US$40.1萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
18
Mastercard
MA
US$5409億
| US$802萬 | 1.29% |
14,537
-33
| -0.2% | -US$1.86萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$777萬 | 1.25% |
15,602
| – | – |
2015 Q4
43個季度
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$773萬 | 1.25% |
28,415
-785
| -3% | -US$22.8萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
21
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$728萬 | 1.17% |
72,007
+862
| +1% | +US$8.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$696萬 | 1.12% |
167,965
+52,730
| +46% | +US$223萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
NorthWestern Energy
NWE
US$46億
| US$674萬 | 1.09% |
98,600
-3,116
| -3% | -US$22萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$645萬 | 1.04% |
56,573
-1,878
| -3% | -US$23萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$642萬 | 1.03% |
8,376
| – | – |
2017 Q1
38個季度
|
|
相似基金
CRB
First PREMIER Bank的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，First PREMIER Bank持有394個部位，價值US$6.21億，較前一季的US$6.19億增加0.32%。 其前十大持股占投資組合的43%。
First PREMIER Bank的2026年第3季申報資料顯示有新增36項、增加60檔、減碼95檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共51,957股，價值US$640萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$548萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的66%上升，其次為科技和金融。
- First PREMIER Bank在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共買進51,957股，價值US$640萬。
- First PREMIER Bank在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$410萬。
- First PREMIER Bank在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$548萬。
- First PREMIER Bank於2026年第3季完全出清TRI-Continental Corp，估計賣出金額為US$57萬。
- 在2026年第3季，First PREMIER Bank的投資組合規模為US$6.21億，前十大持股占43%。
- First PREMIER Bank在2026年第3季新增了36個部位，並平倉6個部位。
- First PREMIER Bank的投資組合價值較前一季上升0.32%，達到US$6.21億。
根據First PREMIER Bank的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。