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SP
Stonebrook Private 投資組合持股
AUM
US$5.48億
週轉率
24.73%
1年估算報酬率
28.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.97%
1年估算報酬率
+28.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.48億
AUM 成長
+US$7812萬
(+17%)
資金流向
+US$1421萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.78%
持股
283
新
58
增持
126
減碼
82
已平倉
12
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2375萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$582萬 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$513萬 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$255萬 |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$88.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1028萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$976萬 |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$413萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.05% |
| 2 | 科技 | 14.08% |
| 3 | 工業 | 4.52% |
| 4 | 金融 | 4.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$6180萬 | 11.28% |
703,245
+278,374
| +66% | +US$2375萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2999萬 | 5.47% |
251,999
+50,871
| +25% | +US$582萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2906萬 | 5.31% |
427,221
-5,532
| -1% | -US$36萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2414萬 | 4.41% |
397,043
-17,926
| -4% | -US$107萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1928萬 | 3.52% |
66,631
-1,632
| -2% | -US$46.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$1801萬 | 3.29% |
491,985
+19,358
| +4% | +US$68.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4億
| US$1783萬 | 3.25% |
438,294
+129,334
| +42% | +US$513萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
US$4.82億
| US$1451萬 | 2.65% |
395,591
+3,869
| +1% | +US$13.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1360萬 | 2.48% |
67,950
+3,031
| +5% | +US$62.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.5億
| US$1157萬 | 2.11% |
151,883
-49,540
| -25% | -US$328萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1086萬 | 1.98% |
29,117
-900
| -3% | -US$36.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$1042萬 | 1.9% |
64,487
-24,910
| -28% | -US$351萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$917萬 | 1.67% |
153,572
+38,291
| +33% | +US$255萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$907萬 | 1.66% |
38,062
+819
| +2% | +US$20.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$763萬 | 1.39% |
20,197
+72
| +0.4% | +US$2.89萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$728萬 | 1.33% |
168,840
-99,782
| -37% | -US$413萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$721萬 | 1.32% |
74,761
-33,610
| -31% | -US$310萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$549萬 | 1% |
71,749
-125,996
| -64% | -US$976萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$548萬 | 1% |
66,143
-4,020
| -6% | -US$32萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$525萬 | 0.96% |
16,046
-767
| -5% | -US$23.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$514萬 | 0.94% |
19,000
+136
| +0.7% | +US$3.53萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$513萬 | 0.94% |
112,329
-235
| -0.2% | -US$1.08萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$491萬 | 0.9% |
13,750
+822
| +6% | +US$29.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$440萬 | 0.8% |
3,813
+329
| +9% | +US$24.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$430萬 | 0.78% |
37,928
-727
| -2% | -US$9.03萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
CFC
CMI
EL
CCM
RF
BF
MCM
RP
Stonebrook Private的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stonebrook Private持有283個部位，價值US$5.48億，較前一季的US$4.7億增加17%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Stonebrook Private的2026年第2季申報資料顯示有新增58項、增加126檔、減碼82檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Flexible Equity Active ETF：共34,889股，價值US$89.4萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$1028萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的64%，其次為科技和工業。
- Stonebrook Private在2026年第2季最大筆買進的是iShares Flexible Equity Active ETF：共買進34,889股，價值US$89.4萬。
- Stonebrook Private在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2375萬。
- Stonebrook Private在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1028萬。
- Stonebrook Private於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$54.5萬。
- 在2026年第2季，Stonebrook Private的投資組合規模為US$5.48億，前十大持股占44%。
- Stonebrook Private在2026年第2季新增了58個部位，並平倉12個部位。
- Stonebrook Private的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$5.48億。
根據Stonebrook Private的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。