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Stonebrook Private 投資組合持股
AUM
US$5.48億
週轉率
24.73%
1年估算報酬率
28.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.97%
1年估算報酬率
+28.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.48億
AUM 成長
+US$7812萬
(+17%)
資金流向
+US$1421萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.78%
持股
283
新
58
增持
126
減碼
82
已平倉
12
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2375萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$582萬 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$513萬 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$255萬 |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$88.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1028萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$976萬 |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$413萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.05% |
| 2 | 資訊科技 | 14.08% |
| 3 | 工業 | 4.52% |
| 4 | 金融 | 4.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$422萬 | 0.77% |
22,159
-2,675
| -11% | -US$45.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
27
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
| US$420萬 | 0.77% |
19,152
-48,998
| -72% | -US$1028萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.89兆
| US$418萬 | 0.76% |
11,837
+336
| +3% | +US$12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
29
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$413萬 | 0.75% |
25,337
-347
| -1% | -US$5.37萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
30
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43億
| US$400萬 | 0.73% |
154,323
+4,428
| +3% | +US$14.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
31
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$388萬 | 0.71% |
3,234
+81
| +3% | +US$8.28萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
US$6352億
| US$362萬 | 0.66% |
14,252
-54
| -0.4% | -US$1.26萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
33
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40億
| US$335萬 | 0.61% |
144,658
+2,938
| +2% | +US$6.81萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
34
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29億
| US$335萬 | 0.61% |
138,259
+2,299
| +2% | +US$5.57萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
35
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2億
| US$335萬 | 0.61% |
132,496
+2,392
| +2% | +US$6.04萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
36
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40億
| US$334萬 | 0.61% |
137,983
+2,587
| +2% | +US$6.26萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
37
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.7億
| US$334萬 | 0.61% |
153,239
+3,111
| +2% | +US$6.79萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
38
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211億
| US$284萬 | 0.52% |
9,951
+502
| +5% | +US$13.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
39
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$280萬 | 0.51% |
6,658
+589
| +10% | +US$23.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
40
Marathon Petroleum
MPC
US$1279億
| US$275萬 | 0.5% |
10,770
+18
| +0.2% | +US$4,419 |
2023 Q4
10個季度
|
|
41
McDonald's
MCD
US$1753億
| US$265萬 | 0.48% |
9,822
-259
| -3% | -US$7.43萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
42
Analog Devices
ADI
US$1890億
| US$264萬 | 0.48% |
6,655
-11
| -0.2% | -US$4,354 |
2024 Q3
7個季度
|
|
43
Eaton
ETN
US$1427億
| US$262萬 | 0.48% |
6,146
-420
| -6% | -US$16.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8107億
| US$253萬 | 0.46% |
3,386
+440
| +15% | +US$31.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$246萬 | 0.45% |
4,367
-94
| -2% | -US$5.75萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
46
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$245萬 | 0.45% |
117,475
+1,686
| +1% | +US$3.52萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
47
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$8.7億
| US$244萬 | 0.44% |
93,518
+1,469
| +2% | +US$3.83萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
48
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7億
| US$243萬 | 0.44% |
94,310
+1,272
| +1% | +US$3.28萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
49
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.8億
| US$243萬 | 0.44% |
96,344
+1,367
| +1% | +US$3.44萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
50
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148億
| US$242萬 | 0.44% |
19,466
-111
| -0.6% | -US$1.34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Stonebrook Private的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stonebrook Private持有283個部位，價值US$5.48億，較前一季的US$4.7億增加17%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Stonebrook Private的2026年第2季申報資料顯示有新增58項、增加126檔、減碼82檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Flexible Equity Active ETF：共34,889股，價值US$89.4萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$1028萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的64%，其次為資訊科技和工業。
- Stonebrook Private在2026年第2季最大筆買進的是iShares Flexible Equity Active ETF：共買進34,889股，價值US$89.4萬。
- Stonebrook Private在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2375萬。
- Stonebrook Private在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1028萬。
- Stonebrook Private於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$54.5萬。
- 在2026年第2季，Stonebrook Private的投資組合規模為US$5.48億，前十大持股占44%。
- Stonebrook Private在2026年第2季新增了58個部位，並平倉12個部位。
- Stonebrook Private的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$5.48億。
根據Stonebrook Private的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。