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RF
Rossby Financial 投資組合持股
AUM
US$5.47億
週轉率
14.65%
1年估算報酬率
30.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.58%
1年估算報酬率
+30.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.47億
AUM 成長
+US$5769萬
(+12%)
資金流向
+US$2742萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.92%
持股
2,382
新
111
增持
812
減碼
821
已平倉
238
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$480萬 |
| 2 |
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
|
+US$279萬 |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$215萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$182萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$140萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$255萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$187萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$177萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$105萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$84.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.05% |
| 2 | 科技 | 10.23% |
| 3 | 金融 | 3.66% |
| 4 | 通訊服務 | 2.89% |
| 5 | 醫療保健 | 2.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$4.84億
| US$3360萬 | 6.14% |
395,225
+34,505
| +10% | +US$279萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$9.9億
| US$2295萬 | 4.2% |
242,957
+23,762
| +11% | +US$215萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$1250萬 | 2.29% |
136,447
+10,233
| +8% | +US$87.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$1243萬 | 2.27% |
170,469
+6,045
| +4% | +US$40.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1125萬 | 2.06% |
332,494
+144,761
| +77% | +US$480萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1015萬 | 1.86% |
50,737
+4,348
| +9% | +US$89.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$971萬 | 1.78% |
33,562
+4,366
| +15% | +US$125萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$855萬 | 1.56% |
11,454
-132
| -1% | -US$9.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$812萬 | 1.48% |
11,821
-483
| -4% | -US$32.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$706萬 | 1.29% |
148,835
+29,528
| +25% | +US$140萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
VanEck Green Bond ETF
GRNB
US$1.93億
| US$705萬 | 1.29% |
292,147
+27,443
| +10% | +US$66萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$691萬 | 1.26% |
90,084
-2,969
| -3% | -US$22.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$677萬 | 1.24% |
9,151
+1,565
| +21% | +US$114萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$624萬 | 1.14% |
16,739
+2,077
| +14% | +US$84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$602萬 | 1.1% |
62,505
-12,495
| -17% | -US$105萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$594萬 | 1.09% |
27,069
+44
| +0.2% | +US$9,228 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1億
| US$565萬 | 1.03% |
25,075
-213
| -0.8% | -US$4.85萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$546萬 | 1% |
62,179
+21,305
| +52% | +US$182萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$522萬 | 0.95% |
21,909
+3,971
| +22% | +US$100萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.9億
| US$509萬 | 0.93% |
166,973
-1,103
| -0.7% | -US$3.25萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$508萬 | 0.93% |
65,845
+1,814
| +3% | +US$13.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$499萬 | 0.91% |
13,972
+957
| +7% | +US$34.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$453萬 | 0.83% |
89,801
+10,383
| +13% | +US$51.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$446萬 | 0.82% |
55,808
-114
| -0.2% | -US$9,119 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$407萬 | 0.74% |
77,089
+16,357
| +27% | +US$86萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
CCM
BF
DBG
SP
CFC
HW
CMI
EL
Rossby Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rossby Financial持有2,382個部位，價值US$5.47億，較前一季的US$4.89億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Rossby Financial在2026年第2季投入US$2742萬淨新增資金，建立111個新部位，並加碼812個既有持股。 其最大的新持股是Invesco DB Agriculture Fund：共21,450股，價值US$57.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$255萬。
- Rossby Financial在2026年第2季最大筆買進的是Invesco DB Agriculture Fund：共買進21,450股，價值US$57.2萬。
- Rossby Financial在2026年第2季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$480萬。
- Rossby Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$255萬。
- Rossby Financial於2026年第2季完全出清Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF，估計賣出金額為US$46.8萬。
- 在2026年第2季，Rossby Financial的投資組合規模為US$5.47億，前十大持股占25%。
- Rossby Financial在2026年第2季新增了111個部位，並平倉238個部位。
- Rossby Financial的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$5.47億。
根據Rossby Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。