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Mengis Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6.73億
週轉率
8.41%
1年估算報酬率
34.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.3%
1年估算報酬率
+34.75%
3年估算報酬率
+103.97%
5年估算報酬率
+140.58%
10年估算報酬率
+395.45%
AUM
US$6.73億
AUM 成長
+US$1484萬
(+2.3%)
資金流向
+US$638萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.11%
持股
226
新
8
增持
82
減碼
71
已平倉
11
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
6.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$420萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$179萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$150萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$131萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ATI
ATI
|
+US$119萬 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$108萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$90.6萬 |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$80.7萬 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$59.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.74% |
| 2 | 工業 | 17.18% |
| 3 | 其他 | 16.29% |
| 4 | 醫療保健 | 13.04% |
| 5 | 必需消費品 | 7.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5兆
| US$4662萬 | 6.93% |
139,986
-1,625
| -1% | -US$52.2萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$3628萬 | 5.39% |
70,729
+936
| +1% | +US$43.3萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$2180萬 | 3.24% |
63,966
+191
| +0.3% | +US$6.58萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
4
Chevron
CVX
US$4401億
| US$1985萬 | 2.95% |
97,191
-604
| -0.6% | -US$11.9萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
5
Deere & Co
DE
US$1691億
| US$1812萬 | 2.69% |
26,984
-140
| -0.5% | -US$8.9萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$1748萬 | 2.6% |
52,843
-1,443
| -3% | -US$50.5萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
7
Quanta Services
PWR
US$930億
| US$1643萬 | 2.44% |
25,577
-831
| -3% | -US$53.6萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59億
| US$1456萬 | 2.17% |
317,684
+8,593
| +3% | +US$40.4萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
9
Marvell Technology
MRVL
US$2131億
| US$1242萬 | 1.85% |
47,006
+451
| +1% | +US$10.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1239萬 | 1.84% |
49,721
+1,778
| +4% | +US$45.2萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1853億
| US$1237萬 | 1.84% |
67,196
+1,708
| +3% | +US$29.6萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
12
ATI
ATI
US$258億
| US$1205萬 | 1.79% |
63,629
-5,985
| -9% | -US$119萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
13
PACCAR
PCAR
US$571億
| US$1189萬 | 1.77% |
108,245
-3,069
| -3% | -US$38.4萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$1179萬 | 1.75% |
10,190
+4
| +0% | +US$4,720 |
2020 Q1
26個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$1092萬 | 1.62% |
41,252
+277
| +0.7% | +US$7.31萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$992萬 | 1.48% |
60,970
-1,268
| -2% | -US$19.8萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
17
Costco
COST
US$4411億
| US$969萬 | 1.44% |
10,644
+83
| +0.8% | +US$7.75萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
18
Novartis
NVS
US$2855億
| US$962萬 | 1.43% |
67,473
-2,875
| -4% | -US$43.6萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
19
Philip Morris
PM
US$3134億
| US$851萬 | 1.27% |
44,607
+345
| +0.8% | +US$6.52萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
20
Medtronic
MDT
US$1187億
| US$822萬 | 1.22% |
95,237
-1,175
| -1% | -US$10.4萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
21
Dell
DELL
US$2896億
| US$786萬 | 1.17% |
14,616
-1,106
| -7% | -US$52萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
22
AstraZeneca
AZN
US$2543億
| US$784萬 | 1.17% |
48,578
+1,842
| +4% | +US$30.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$765萬 | 1.14% |
72,361
+3,014
| +4% | +US$33萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
24
Merck
MRK
US$3544億
| US$694萬 | 1.03% |
47,764
-1,109
| -2% | -US$15.3萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742億
| US$684萬 | 1.02% |
227,999
+4,091
| +2% | +US$12.3萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
相似基金
Mengis Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Mengis Capital Management持有226個部位，價值US$6.73億，較前一季的US$6.58億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Mengis Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加82檔、減碼71檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dick's Sporting Goods：共23,800股，價值US$320萬。 最大的一筆賣出是ATI，估計金額為US$119萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的23%上升，其次為工業和其他。
- Mengis Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Dick's Sporting Goods：共買進23,800股，價值US$320萬。
- Mengis Capital Management在2026年第3季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$179萬。
- Mengis Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是ATI，估計減持了US$119萬。
- Mengis Capital Management於2026年第3季完全出清Air Products & Chemicals，估計賣出金額為US$80.7萬。
- 在2026年第3季，Mengis Capital Management的投資組合規模為US$6.73億，前十大持股占32%。
- Mengis Capital Management在2026年第3季新增了8個部位，並平倉11個部位。
- Mengis Capital Management的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$6.73億。
根據Mengis Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。