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Mengis Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 673 mi
Giro
8,41%
Retorno est. (1 ano)
34,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,3%
Retorno est. (1 ano)
+34,75%
Retorno est. (3 anos)
+103,97%
Retorno est. (5 anos)
+140,58%
Retorno est. (10 anos)
+395,45%
AUM
US$ 673 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,8 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 6,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,11%
Posição
226
Nova
8
Aumentada
82
Reduzida
71
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,5 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATI
ATI
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 906 mil |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 807 mil |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 597 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,74% |
| 2 | Industriais | 17,18% |
| 3 | Diversos | 16,29% |
| 4 | Saúde | 13,04% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 46,6 mi | 6,93% |
139.986
-1.625
| -1% | -US$ 522 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 36,3 mi | 5,39% |
70.729
+936
| +1% | +US$ 433 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 21,8 mi | 3,24% |
63.966
+191
| +0,3% | +US$ 65,8 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 19,8 mi | 2,95% |
97.191
-604
| -0,6% | -US$ 119 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
5
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 18,1 mi | 2,69% |
26.984
-140
| -0,5% | -US$ 89 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 17,5 mi | 2,6% |
52.843
-1.443
| -3% | -US$ 505 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
7
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 16,4 mi | 2,44% |
25.577
-831
| -3% | -US$ 536 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 14,6 mi | 2,17% |
317.684
+8.593
| +3% | +US$ 404 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
9
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 12,4 mi | 1,85% |
47.006
+451
| +1% | +US$ 101 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,4 mi | 1,84% |
49.721
+1.778
| +4% | +US$ 452 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 12,4 mi | 1,84% |
67.196
+1.708
| +3% | +US$ 296 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
12
ATI
ATI
US$ 25,3 bi
| US$ 12,1 mi | 1,79% |
63.629
-5.985
| -9% | -US$ 1,19 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
13
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 11,9 mi | 1,77% |
108.245
-3.069
| -3% | -US$ 384 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 11,8 mi | 1,75% |
10.190
+4
| +0% | +US$ 4,72 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 10,9 mi | 1,62% |
41.252
+277
| +0,7% | +US$ 73,1 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 9,9 mi | 1,48% |
60.970
-1.268
| -2% | -US$ 198 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 9,7 mi | 1,44% |
10.644
+83
| +0,8% | +US$ 77,5 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
18
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 9,6 mi | 1,43% |
67.473
-2.875
| -4% | -US$ 436 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
19
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 8,51 mi | 1,27% |
44.607
+345
| +0,8% | +US$ 65,2 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
20
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 8,22 mi | 1,22% |
95.237
-1.175
| -1% | -US$ 104 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
21
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 7,86 mi | 1,17% |
14.616
-1.106
| -7% | -US$ 520 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 7,84 mi | 1,17% |
48.578
+1.842
| +4% | +US$ 307 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 7,65 mi | 1,14% |
72.361
+3.014
| +4% | +US$ 330 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 6,94 mi | 1,03% |
47.764
-1.109
| -2% | -US$ 153 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 6,84 mi | 1,02% |
227.999
+4.091
| +2% | +US$ 123 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mengis Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mengis Capital Management detinha 226 posições avaliadas em US$ 673 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 658 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Mengis Capital Management mostra 8 novas, 82 aumentaram, 71 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dick's Sporting Goods: 23.800 ações no valor de US$ 3,2 mi. A maior venda foi de ATI, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Diversos.
- A maior compra de Mengis Capital Management no T3 2026 foi Dick's Sporting Goods: 23.800 ações no valor de US$ 3,2 mi.
- Mengis Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,79 mi.
- A maior redução de Mengis Capital Management em T3 2026 foi em ATI, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Mengis Capital Management encerrou totalmente sua posição em Air Products & Chemicals no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 807 mil.
- As dez maiores posições de Mengis Capital Management representam 32% de sua carteira de US$ 673 mi no T3 2026.
- Mengis Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mengis Capital Management subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 673 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mengis Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.