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AMG
Asset Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 683 mi
Giro
3,57%
Retorno est. (1 ano)
23,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,85%
Retorno est. (1 ano)
+23,52%
Retorno est. (3 anos)
+56,97%
Retorno est. (5 anos)
+52,58%
Retorno est. (10 anos)
+175,41%
AUM
US$ 683 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 64,7 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,85%
Posição
140
Nova
2
Aumentada
52
Reduzida
71
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
8,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 398 mil |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 237 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 205 mil |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 157 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 53,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 722 mil |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 699 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 606 mil |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 602 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,04% |
| 2 | Tecnologia | 5,53% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,1% |
| 4 | Financeiro | 2,4% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 36,5 mi | 5,34% |
150.058
-2.605
| -2% | -US$ 606 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 29,2 mi | 4,27% |
39.619
-682
| -2% | -US$ 469 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 25,6 mi | 3,74% |
88.422
-3.519
| -4% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 24,8 mi | 3,62% |
150.365
-1.411
| -0,9% | -US$ 223 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 22,5 mi | 3,3% |
292.352
-5.633
| -2% | -US$ 413 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 22,4 mi | 3,28% |
29.882
-318
| -1% | -US$ 232 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 21,1 mi | 3,09% |
57.788
-1.200
| -2% | -US$ 409 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,74 bi
| US$ 19,1 mi | 2,79% |
282.805
-4.934
| -2% | -US$ 316 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 18,7 mi | 2,73% |
94.554
-1.227
| -1% | -US$ 237 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 18,4 mi | 2,69% |
498.057
-9.800
| -2% | -US$ 337 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 18,3 mi | 2,68% |
227.669
-2.507
| -1% | -US$ 194 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 17,7 mi | 2,6% |
74.999
-1.409
| -2% | -US$ 324 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 16,4 mi | 2,4% |
618.196
-331
| -0,1% | -US$ 8,83 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 16 mi | 2,34% |
43.296
-641
| -1% | -US$ 229 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 15,6 mi | 2,28% |
51.437
-348
| -0,7% | -US$ 100 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 14,9 mi | 2,18% |
188.379
-3.431
| -2% | -US$ 271 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 13,1 mi | 1,92% |
88.947
-545
| -0,6% | -US$ 77,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 11,6 mi | 1,7% |
51.283
-231
| -0,4% | -US$ 51,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 11,5 mi | 1,68% |
83.985
-421
| -0,5% | -US$ 54,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 10,7 mi | 1,56% |
10.005
-796
| -7% | -US$ 699 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 10,3 mi | 1,5% |
133.847
-2.568
| -2% | -US$ 197 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| US$ 9,6 mi | 1,4% |
32.393
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,6 mi | 1,4% |
40.168
-794
| -2% | -US$ 199 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
24
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 8,43 mi | 1,23% |
51.524
-4.018
| -7% | -US$ 602 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 8,29 mi | 1,21% |
229.429
-12.979
| -5% | -US$ 429 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Asset Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Management Group detinha 140 posições avaliadas em US$ 683 mi, alta de 10% em relação a US$ 619 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,6%. Asset Management Group abriu 2 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 140 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Asset Management Group no T2 2026 foi ProShares Ultra QQQ: 2.752 ações no valor de US$ 266 mil.
- Asset Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 398 mil.
- A maior redução de Asset Management Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Asset Management Group encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 274 mil.
- As dez maiores posições de Asset Management Group representam 35% de sua carteira de US$ 683 mi no T2 2026.
- Asset Management Group abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Management Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 683 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Management Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.