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AMG
Asset Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.83億
売買回転率
3.57%
推定1年リターン
23.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.85%
1年予想リターン
+23.52%
3年間の予想リターン
+56.97%
5年予想リターン
+52.58%
10年間の推定リターン
+175.41%
AUM
$6.83億
運用資産残高の伸び率
+$6474万
(+10%)
資金フロー
-$1201万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.85%
保有額
140
新規
2
買い増し
52
減少
71
解消
3
平均保有期間
8.9
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$39.8万 |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+$23.7万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+$20.5万 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$15.7万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$5.31万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$101万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$72.2万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$69.9万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$60.6万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$60.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.04% |
| 2 | 情報技術 | 5.53% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.1% |
| 4 | 金融 | 2.4% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $3646万 | 5.34% |
150,058
-2,605
| -2% | -$60.6万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2918万 | 4.27% |
39,619
-682
| -2% | -$46.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2559万 | 3.74% |
88,422
-3,519
| -4% | -$101万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $2475万 | 3.62% |
150,365
-1,411
| -0.9% | -$22.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2254万 | 3.3% |
292,352
-5,633
| -2% | -$41.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2238万 | 3.28% |
29,882
-318
| -1% | -$23.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $2113万 | 3.09% |
57,788
-1,200
| -2% | -$40.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
ProShares Ultra S&P500
SSO
$87.4億
| $1906万 | 2.79% |
282,805
-4,934
| -2% | -$31.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $1868万 | 2.73% |
94,554
-1,227
| -1% | -$23.7万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1836万 | 2.69% |
498,057
-9,800
| -2% | -$33.7万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1834万 | 2.68% |
227,669
-2,507
| -1% | -$19.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1775万 | 2.6% |
74,999
-1,409
| -2% | -$32.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1638万 | 2.4% |
618,196
-331
| -0.1% | -$8,832 |
2015 Q3
43四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1602万 | 2.34% |
43,296
-641
| -1% | -$22.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1559万 | 2.28% |
51,437
-348
| -0.7% | -$10万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1489万 | 2.18% |
188,379
-3,431
| -2% | -$27.1万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $1314万 | 1.92% |
88,947
-545
| -0.6% | -$7.71万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1164万 | 1.7% |
51,283
-231
| -0.4% | -$5.16万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $1148万 | 1.68% |
83,985
-421
| -0.5% | -$5.43万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
20
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1065万 | 1.56% |
10,005
-796
| -7% | -$69.9万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1027万 | 1.5% |
133,847
-2,568
| -2% | -$19.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
22
Domino's
DPZ
$102億
| $959万 | 1.4% |
32,393
| – | – |
2014 Q3
47四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $957万 | 1.4% |
40,168
-794
| -2% | -$19.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
24
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$108億
| $843万 | 1.23% |
51,524
-4,018
| -7% | -$60.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $829万 | 1.21% |
229,429
-12,979
| -5% | -$42.9万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
類似するファンド
Asset Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Management Groupは140銘柄を保有し、保有額は$6.83億でした。前四半期の$6.19億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.6%でした。 Asset Management Groupは新たに2件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は140件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Asset Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Ultra QQQで、株数は2,752株、評価額は$26.6万でした。
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- Asset Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$101万相当を減らしました。
- Asset Management Groupは2026年第2四半期にMcDonald'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.83億のポートフォリオの35%を占めています。
- Asset Management Groupは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Asset Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$6.83億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Management Groupの 13F報告書 に基づいています。