111 Capital ポートフォリオ保有銘柄

111 Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、111 Capitalは627銘柄を保有し、保有額は$5.82億でした。前四半期の$4.06億から43%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

111 Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$1.17億を投じ、新たに299銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち116銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は6,643株、評価額は$489万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち34%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$538万相当を売却しました。

• 111 Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は6,643株、評価額は$489万でした。
• 111 Capitalは2026年第2四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$427万でした。
• 111 Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$538万相当を減らしました。
• 111 Capitalは2026年第2四半期にState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1800万でした。
• 2026年第2四半期時点で、111 Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$5.82億のポートフォリオの27%を占めています。
• 111 Capitalは2026年第2四半期に新たに299件のポジションを取り、139件のポジションを解消しました。
• 111 Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%増加し、$5.82億となりました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分の111 Capitalの 13F報告書 に基づいています。