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SevenBridge Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.8億
売買回転率
8.76%
推定1年リターン
30.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.62%
1年予想リターン
+30.75%
3年間の予想リターン
+81.74%
5年予想リターン
+101.24%
10年間の推定リターン
+380.49%
AUM
$6.8億
運用資産残高の伸び率
+$4010万
(+6.3%)
資金フロー
+$1794万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.36%
保有額
217
新規
15
買い増し
63
減少
97
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
5.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
5.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$1747万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$214万 |
| 3 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+$163万 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+$65.4万 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$48.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$213万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+$150万 |
| 3 |
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
|
+$127万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$80.9万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$74.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.6% |
| 2 | その他 | 17.96% |
| 3 | 金融 | 10.26% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.71% |
| 5 | ヘルスケア | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
$14億
| $3749万 | 5.51% |
1,291,800
+56,735
| +5% | +$163万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3331万 | 4.9% |
106,300
-2,446
| -2% | -$70万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2664万 | 3.92% |
75,186
-2,248
| -3% | -$80.9万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2387万 | 3.51% |
47,740
+354
| +0.7% | +$14.3万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2087万 | 3.07% |
93,183
+1,253
| +1% | +$25.8万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1875万 | 2.76% |
68,294
+254
| +0.4% | +$6.38万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1427万 | 2.1% |
39,916
-199
| -0.5% | -$6.18万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
8
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1422万 | 2.09% |
33,860
-527
| -2% | -$21.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
9
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1246万 | 1.83% |
23,115
-1,605
| -6% | -$74.1万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1131万 | 1.66% |
43,610
+58
| +0.1% | +$1.35万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
11
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1063万 | 1.56% |
8,963
+9
| +0.1% | +$9,196 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1035万 | 1.52% |
12,290
-106
| -0.9% | -$9.31万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1019万 | 1.5% |
17,205
+350
| +2% | +$21.4万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
14
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $996万 | 1.47% |
9,585
+26
| +0.3% | +$2.53万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
15
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $978万 | 1.44% |
45,197
+536
| +1% | +$10.6万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $904万 | 1.33% |
59,068
-1,197
| -2% | -$17.9万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
17
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
$3.71億
| $882万 | 1.3% |
400,195
+20,916
| +6% | +$46.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $879万 | 1.29% |
163,940
+122,996
| +300% | +$1747万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $874万 | 1.29% |
78,144
+258
| +0.3% | +$3.2万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $832万 | 1.22% |
245,554
-9,160
| -4% | -$29.1万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
21
Quanta Services
PWR
$950億
| $817万 | 1.2% |
12,156
-222
| -2% | -$15.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $815万 | 1.2% |
32,276
+218
| +0.7% | +$4.88万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
23
Phillips 66
PSX
$1170億
| $784万 | 1.15% |
38,451
-18
| -0% | -$3,098 |
2016 Q2
40四半期
|
|
24
Cummins
CMI
$731億
| $764万 | 1.12% |
11,861
+50
| +0.4% | +$3.29万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
25
Cisco
CSCO
$4234億
| $713万 | 1.05% |
58,705
-632
| -1% | -$6.61万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
類似するファンド
CNBTD
FBT
SFA
SevenBridge Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SevenBridge Financial Groupは217銘柄を保有し、保有額は$6.8億でした。前四半期の$6.4億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
SevenBridge Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、63件増加しました、97件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は9,698株、評価額は$163万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$213万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- SevenBridge Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は9,698株、評価額は$163万でした。
- SevenBridge Financial Groupは2026年第2四半期にCrowdStrikeの保有額を最も増やし、増加額は推定$1747万でした。
- SevenBridge Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$213万相当を減らしました。
- SevenBridge Financial Groupは2026年第2四半期にiShares Bitcoin Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SevenBridge Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- SevenBridge Financial Groupは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- SevenBridge Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$6.8億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSevenBridge Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。