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SevenBridge Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.8억
회전율
8.76%
1년 추정 수익률
30.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.62%
1년 예상 수익률
+30.75%
3년 예상 수익률
+81.74%
5년 예상 수익률
+101.24%
10년 예상 수익률
+380.49%
AUM
US$6.8억
AUM 성장
+US$4010만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$1794만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.36%
보유액
217
신규
15
증가
63
축소
97
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$1747만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$214만 |
| 3 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$163만 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$65.4만 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$48.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$213만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$150만 |
| 3 |
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
|
+US$127만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$80.9만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$74.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.6% |
| 2 | 기타 | 17.96% |
| 3 | 금융 | 10.26% |
| 4 | 산업재 | 9.71% |
| 5 | 건강관리 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14억
| US$3749만 | 5.51% |
1,291,800
+56,735
| +5% | +US$163만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3331만 | 4.9% |
106,300
-2,446
| -2% | -US$70만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2664만 | 3.92% |
75,186
-2,248
| -3% | -US$80.9만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2387만 | 3.51% |
47,740
+354
| +0.7% | +US$14.3만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2087만 | 3.07% |
93,183
+1,253
| +1% | +US$25.8만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1875만 | 2.76% |
68,294
+254
| +0.4% | +US$6.38만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1427만 | 2.1% |
39,916
-199
| -0.5% | -US$6.18만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1422만 | 2.09% |
33,860
-527
| -2% | -US$21.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1246만 | 1.83% |
23,115
-1,605
| -6% | -US$74.1만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1131만 | 1.66% |
43,610
+58
| +0.1% | +US$1.35만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1063만 | 1.56% |
8,963
+9
| +0.1% | +US$9.2천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1035만 | 1.52% |
12,290
-106
| -0.9% | -US$9.31만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1019만 | 1.5% |
17,205
+350
| +2% | +US$21.4만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$996만 | 1.47% |
9,585
+26
| +0.3% | +US$2.53만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$978만 | 1.44% |
45,197
+536
| +1% | +US$10.6만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$904만 | 1.33% |
59,068
-1,197
| -2% | -US$17.9만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
17
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$3.71억
| US$882만 | 1.3% |
400,195
+20,916
| +6% | +US$46.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$879만 | 1.29% |
163,940
+122,996
| +300% | +US$1747만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$874만 | 1.29% |
78,144
+258
| +0.3% | +US$3.2만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$832만 | 1.22% |
245,554
-9,160
| -4% | -US$29.1만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
21
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$817만 | 1.2% |
12,156
-222
| -2% | -US$15.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$815만 | 1.2% |
32,276
+218
| +0.7% | +US$4.88만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
23
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$784만 | 1.15% |
38,451
-18
| -0% | -US$3.1천 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
24
Cummins
CMI
US$731억
| US$764만 | 1.12% |
11,861
+50
| +0.4% | +US$3.29만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$713만 | 1.05% |
58,705
-632
| -1% | -US$6.61만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
CNBTD
FBT
SFA
SevenBridge Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SevenBridge Financial Group는 US$6.8억 상당의 217개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.4억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
SevenBridge Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 63개 증가, 97개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 9,698주를 보유했으며 가치는 US$163만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$213만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- SevenBridge Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$163만 상당의 9,698주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 CrowdStrike 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SevenBridge Financial Group로, 추정 증가액은 US$1747만 규모예요.
- SevenBridge Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$213만예요.
- SevenBridge Financial Group는 2026년 2분기에 iShares Bitcoin Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SevenBridge Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.8억 중 31%를 차지해요.
- SevenBridge Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- SevenBridge Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$6.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 SevenBridge Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.