111 Capital 포트폴리오 보유 종목

111 Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, 111 Capital는 US$5.82억 상당의 627개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.06억에서 43% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.

111 Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.17억을 투입해 신규 포지션 299개를 개설하고 기존 보유 종목 116개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 6,643주를 보유했으며 가치는 US$489만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$538만 규모 줄였습니다.

• 111 Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$489만 상당의 6,643주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 111 Capital로, 추정 증가액은 US$427만 규모예요.
• 111 Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$538만예요.
• 111 Capital는 2026년 2분기에 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1800만 규모의 포지션을 정리했어요.
• 111 Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.82억 중 27%를 차지해요.
• 111 Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 299개를 편입하고 139개를 청산했어요.
• 111 Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 43% 상승해 US$5.82억에 이르렀어요.

2026년 8월 5일에 제출된 111 Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.