111 Capital 포트폴리오 보유 종목

111 Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, 111 Capital 측은 US$6.74억 상당의 789개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.82억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.

111 Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.13억 규모를 투입해 신규 포지션 301개를 개설하고 기존 보유 종목 158개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Home Depot 주식으로, 23,857주를 보유했으며 가치는 US$679만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 34%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft 주식으로, 보유분을 추정 US$580만 규모 줄였어요.

• 111 Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Home Depot 주식으로, US$679만 상당의 23,857주를 매수했어요.
• 111 Capital 측이 2026년 3분기에 Allstate 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$496만 규모예요.
• 111 Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$580만예요.
• 111 Capital 측은 2026년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$795만 규모의 포지션을 정리했어요.
• 111 Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.74억 중 23% 비중을 차지해요.
• 111 Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 301개를 편입하고 237개를 청산했어요.
• 111 Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$6.74억에 이르렀어요.

2026년 11월 3일에 제출된 111 Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.