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Square Wave Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.7억
회전율
35.71%
1년 추정 수익률
73.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+71.09%
1년 예상 수익률
+73.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.7억
AUM 성장
+US$2.57억
(+62%)
자금 흐름
+US$1.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.17%
보유액
14
신규
2
증가
7
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$4747만 |
| 2 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$3663만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$2395만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$2307만 |
| 5 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$2294만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Moody's
MCO
|
+US$3774만 |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$2328만 |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+US$1189만 |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$758만 |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.37% |
| 2 | 산업재 | 29.98% |
| 3 | 임의소비재 | 25.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.88% |
| 5 | 금융 | 4.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.03억 | 15.43% |
89,600
+63,300
| +241% | +US$4747만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
ASML
ASML
US$6327억
| US$9510만 | 14.19% |
47,800
+9,100
| +24% | +US$1448만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
ATI
ATI
US$253억
| US$8767만 | 13.08% |
444,800
+78,400
| +21% | +US$1329만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$8609만 | 12.84% |
232,300
+18,060
| +8% | +US$666만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8552만 | 12.76% |
358,800
+95,400
| +36% | +US$2395만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$7636만 | 11.39% |
123,800
+77,800
| +169% | +US$3663만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3942만 | 5.88% |
110,300
+7,500
| +7% | +US$270만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Intel
INTC
US$4750억
| US$3185만 | 4.75% |
+228,100
| 신규 | +US$2307만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Tradeweb Markets
TW
US$239억
| US$2792만 | 4.17% |
280,200
-214,615
| -43% | -US$2328만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$2467만 | 3.68% |
+91,200
| 신규 | +US$2294만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
MasTec
MTZ
US$153억
| US$1227만 | 1.83% |
29,500
-31,100
| -51% | -US$1189만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Fair Isaac
FICO
US$167억
| – | – |
-7,100
| 청산됨 | -US$758만 | – |
|
|
13
Moody's
MCO
US$840억
| – | – |
-86,500
| 청산됨 | -US$3774만 | – |
|
|
14
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| – | – |
-25,200
| 청산됨 | -US$443만 | – |
|
유사한 펀드
Square Wave Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Square Wave Capital는 US$6.7억 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.13억에서 62% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Square Wave Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.06억을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 228,100주를 보유했으며 가치는 US$3185만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tradeweb Markets으로, 보유분을 추정 US$2328만 규모 줄였습니다.
- Square Wave Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$3185만 상당의 228,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Square Wave Capital로, 추정 증가액은 US$4747만 규모예요.
- Square Wave Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tradeweb Markets이며, 추정 감소액은 US$2328만예요.
- Square Wave Capital는 2026년 2분기에 Moody's 보유분을 전량 매도해 추정 US$3774만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Square Wave Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.7억 중 98%를 차지해요.
- Square Wave Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Square Wave Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 62% 상승해 US$6.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Square Wave Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.