Square Wave Capital ポートフォリオ保有銘柄

Square Wave Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Square Wave Capitalは14銘柄を保有し、保有額は$6.7億でした。前四半期の$4.13億から62%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。

Square Wave Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$1.06億を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は228,100株、評価額は$3185万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち34%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTradeweb Marketsで、推定$2328万相当を売却しました。

• Square Wave Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は228,100株、評価額は$3185万でした。
• Square Wave Capitalは2026年第2四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$4747万でした。
• Square Wave Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTradeweb Marketsで、推定$2328万相当を減らしました。
• Square Wave Capitalは2026年第2四半期にMoody'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3774万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Square Wave Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$6.7億のポートフォリオの98%を占めています。
• Square Wave Capitalは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Square Wave Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で62%増加し、$6.7億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSquare Wave Capitalの 13F報告書 に基づいています。