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Square Wave Capital Portfolio-Positionen
AUM
670 Mio. $
Umschlag
35,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
73,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+71,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+73,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
670 Mio. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+62 %)
Kapitalfluss
+106 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,17 %
Position
14
Neu
2
Aufgestockt
7
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+47,5 Mio. $ |
| 2 |
Carpenter Technology
CRS
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+23,9 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+22,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Moody's
MCO
|
+37,7 Mio. $ |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+23,3 Mio. $ |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+7,58 Mio. $ |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+4,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 34,37 % |
| 2 | Industrie | 29,98 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 25,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,88 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 15,43 % |
89.600
+63.300
| +241 % | +47,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 95,1 Mio. $ | 14,19 % |
47.800
+9.100
| +24 % | +14,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
| 87,7 Mio. $ | 13,08 % |
444.800
+78.400
| +21 % | +13,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 86,1 Mio. $ | 12,84 % |
232.300
+18.060
| +8 % | +6,66 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 85,5 Mio. $ | 12,76 % |
358.800
+95.400
| +36 % | +23,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
| 76,4 Mio. $ | 11,39 % |
123.800
+77.800
| +169 % | +36,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 39,4 Mio. $ | 5,88 % |
110.300
+7.500
| +7 % | +2,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 4,75 % |
+228.100
| Neu | +23,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
Tradeweb Markets
TW
23,9 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 4,17 % |
280.200
-214.615
| -43 % | -23,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
10
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 3,68 % |
+91.200
| Neu | +22,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,83 % |
29.500
-31.100
| -51 % | -11,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
12
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
| – | – |
-7.100
| Geschlossen | -7,58 Mio. $ | – |
|
|
13
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| – | – |
-86.500
| Geschlossen | -37,7 Mio. $ | – |
|
|
14
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
| – | – |
-25.200
| Geschlossen | -4,43 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Square Wave Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Square Wave Capital 14 Positionen im Wert von 670 Mio. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 413 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Square Wave Capital investierte 106 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intel: 228.100 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tradeweb Markets; sie wurde auf 23,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Square Wave Capital im Q2 2026 war Intel: 228.100 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
- Square Wave Capital hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 47,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Square Wave Capital im Q2 2026 entfiel auf Tradeweb Markets und belief sich schätzungsweise auf 23,3 Mio. $.
- Square Wave Capital hat seine Position in Moody's im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Square Wave Capital machen im Q2 2026 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 670 Mio. $ aus.
- Square Wave Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Square Wave Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 670 Mio. $.
Auf Grundlage der von Square Wave Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .