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KWS

Keystone Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 539 Mio. $ Umschlag 14,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
539 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,21 %
Position
335
Neu
41
Aufgestockt
117
Reduziert
118
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,74 Mio. $
2
PSI-Symbol
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+1,58 Mio. $
3
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+1,52 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,12 Mio. $
5
BUFY-Symbol
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
+979.004 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,99 Mio. $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,94 Mio. $
3
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,6 Mio. $
4
BUFD-Symbol
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+1,36 Mio. $
5
BUFZ-Symbol
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,97 %
2 Technologie 15,37 %
3 Energie 4,5 %
4 Finanzwesen 2,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
31 Mio. $ 5,75 %
41.372
+263
+0,6 % +191.516 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,8 Mio. $ 4,05 %
75.463
+393
+0,5 % +112.412 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
16,6 Mio. $ 3,08 %
22.491
+426
+2 % +293.097 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15,3 Mio. $ 2,84 %
76.326
+1.613
+2 % +331.642 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,17 %
15.615
-395
-2 % -286.378 $
2021 Q4
18 Quartale
STX-Symbol
6
Seagate
STX
145 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2 %
11.172
-2.546
-19 % -1,94 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
FJUN-Symbol
7
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,42 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,96 %
176.510
-843
-0,5 % -49.853 $
2026 Q1
1 Quartal
FBCG-Symbol
8
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,84 %
159.708
+16.470
+11 % +977.814 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,79 %
25.777
+366
+1 % +148.084 $
2021 Q4
18 Quartale
FMAY-Symbol
10
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,46 Mrd. $
9,33 Mio. $ 1,73 %
166.081
-427
-0,3 % -23.655 $
2026 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,18 Mio. $ 1,7 %
13.366
+697
+6 % +464.646 $
2021 Q4
18 Quartale
FBND-Symbol
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,54 %
182.832
+4.935
+3 % +225.114 $
2023 Q1
13 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
438 Mrd. $
7,18 Mio. $ 1,33 %
7.675
-84
-1 % -83.695 $
2021 Q4
18 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,28 %
41.526
-103
-0,2 % -19.171 $
2025 Q1
5 Quartale
DYNF-Symbol
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,24 %
98.098
+2.473
+3 % +160.887 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
16
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,18 %
10.911
+478
+5 % +195.975 $
2023 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,14 %
44.949
+56
+0,1 % +8.381 $
2021 Q4
18 Quartale
FMAR-Symbol
18
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
1,2 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,06 %
109.667
+2.665
+2 % +136.879 $
2026 Q1
1 Quartal
COP-Symbol
19
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
5,63 Mio. $ 1,04 %
54.113
+6
+0 % +711 $
2021 Q4
18 Quartale
BUFR-Symbol
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,01 %
149.548
+22.983
+18 % +823.214 $
2026 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1 %
22.691
+629
+3 % +144.431 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,25 Mio. $ 0,98 %
22.048
+1.343
+6 % +337.104 $
2021 Q4
18 Quartale
FSEP-Symbol
23
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,41 Mrd. $
5,15 Mio. $ 0,96 %
93.482
-800
-0,8 % -43.063 $
2026 Q1
1 Quartal
ESGU-Symbol
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,92 %
30.347
-211
-0,7 % -33.360 $
2021 Q4
18 Quartale
FIXD-Symbol
25
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
4,72 Mio. $ 0,88 %
108.343
+5.092
+5 % +222.314 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AFIA
America First Investment Advisors Omaha, Nebraska 539 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 539 Mio. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Reverence Capital Partners New York 538 Mio. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aljian Capital Management Carson City, Nevada 540 Mio. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Avion Wealth The Woodlands, Texas 537 Mio. $ AUM 18,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
Basecamp Wealth Advisors Bellevue, Washington 537 Mio. $ AUM
DF
DecisionPoint Financial Mesa, Arizona 540 Mio. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NQWM
Northwest Quadrant Wealth Management Bend, Oregon 540 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keystone Wealth Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keystone Wealth Services 335 Positionen im Wert von 539 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keystone Wealth Services für Q2 2026 weist 41 neu, 117 erhöht, 118 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Keystone Wealth Services im Q2 2026 war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keystone Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,99 Mio. $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keystone Wealth Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 539 Mio. $ aus.
  • Keystone Wealth Services eröffnete 41 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keystone Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 539 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keystone Wealth Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .