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KWS
Keystone Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.39억
회전율
14.63%
1년 추정 수익률
33.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.28%
1년 예상 수익률
+33.17%
3년 예상 수익률
+80.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.39억
AUM 성장
+US$7092만
(+15%)
자금 흐름
+US$1181만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.21%
보유액
335
신규
41
증가
117
축소
118
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$174만 |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$158만 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$152만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$112만 |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$97.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$199만 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$194만 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$160만 |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$136만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.97% |
| 2 | 정보기술 | 15.37% |
| 3 | 에너지 | 4.5% |
| 4 | 금융 | 2.31% |
| 5 | 임의소비재 | 2.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3098만 | 5.75% |
41,372
+263
| +0.6% | +US$19.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2184만 | 4.05% |
75,463
+393
| +0.5% | +US$11.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1656만 | 3.08% |
22,491
+426
| +2% | +US$29.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1527만 | 2.84% |
76,326
+1,613
| +2% | +US$33.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1166만 | 2.17% |
15,615
-395
| -2% | -US$28.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
Seagate
STX
US$1453억
| US$1078만 | 2% |
11,172
-2,546
| -19% | -US$194만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.2억
| US$1058만 | 1.96% |
176,510
-843
| -0.5% | -US$4.99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$992만 | 1.84% |
159,708
+16,470
| +11% | +US$97.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$962만 | 1.79% |
25,777
+366
| +1% | +US$14.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.6억
| US$933만 | 1.73% |
166,081
-427
| -0.3% | -US$2.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$918만 | 1.7% |
13,366
+697
| +6% | +US$46.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$832만 | 1.54% |
182,832
+4,935
| +3% | +US$22.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Costco
COST
US$4383억
| US$718만 | 1.33% |
7,675
-84
| -1% | -US$8.37만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4413억
| US$688만 | 1.28% |
41,526
-103
| -0.2% | -US$1.92만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$667만 | 1.24% |
98,098
+2,473
| +3% | +US$16.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$634만 | 1.18% |
10,911
+478
| +5% | +US$19.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$615만 | 1.14% |
44,949
+56
| +0.1% | +US$8.38천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
US$12억
| US$573만 | 1.06% |
109,667
+2,665
| +2% | +US$13.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$563만 | 1.04% |
54,113
+6
| +0% | +US$711 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$546만 | 1.01% |
149,548
+22,983
| +18% | +US$82.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$537만 | 1% |
22,691
+629
| +3% | +US$14.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$525만 | 0.98% |
22,048
+1,343
| +6% | +US$33.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14.1억
| US$515만 | 0.96% |
93,482
-800
| -0.8% | -US$4.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$497만 | 0.92% |
30,347
-211
| -0.7% | -US$3.34만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$472만 | 0.88% |
108,343
+5,092
| +5% | +US$22.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
AFIA
MWM
RCP
ACM
AW
BWA
DF
NQWM
Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keystone Wealth Services는 US$5.39억 상당의 335개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.68억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 117개 증가, 118개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 3,931주를 보유했으며 가치는 US$67.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF으로, 추정 금액은 US$199만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$67.2만 상당의 3,931주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Core Balanced ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Keystone Wealth Services로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$199만예요.
- Keystone Wealth Services는 2026년 2분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.39억 중 27%를 차지해요.
- Keystone Wealth Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Keystone Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.