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KWS

Keystone Wealth Services Posiciones de la cartera

AUM USD 539 M Rotación 14.63%
Rendimiento estimado a 1 año 33.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.9 M
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital %
2.19%
10 principales posiciones (%)
27.21%
Posición
335
Nuevas
41
Aumentadas
117
Reducidas
118
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+USD 1.74 M
2
icono de PSI
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+USD 1.58 M
3
icono de BUFQ
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+USD 1.52 M
4
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 1.12 M
5
icono de BUFY
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
+USD 979 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+USD 1.99 M
2
icono de STX
Seagate
STX
+USD 1.94 M
3
icono de BINC
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+USD 1.6 M
4
icono de BUFD
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+USD 1.36 M
5
icono de BUFZ
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
+USD 1.24 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 68.97%
2 Tecnología 15.37%
3 Energía 4.5%
4 Finanzas 2.31%
5 Consumo discrecional 2.29%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 31 M 5.75%
41,372
+263
+0.6% +USD 192 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 21.8 M 4.05%
75,463
+393
+0.5% +USD 112 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 16.6 M 3.08%
22,491
+426
+2% +USD 293 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 15.3 M 2.84%
76,326
+1,613
+2% +USD 332 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPY
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 11.7 M 2.17%
15,615
-395
-2% -USD 286 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de STX
6
Seagate
STX
USD 145 mil M
USD 10.8 M 2%
11,172
-2,546
-19% -USD 1.94 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de FJUN
7
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1423 M
USD 10.6 M 1.96%
176,510
-843
-0.5% -USD 49.9 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de FBCG
8
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
USD 9.9 M 1.84%
159,708
+16,470
+11% +USD 978 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 9.6 M 1.79%
25,777
+366
+1% +USD 148 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de FMAY
10
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1464 M
USD 9.33 M 1.73%
166,081
-427
-0.3% -USD 23.7 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VOO
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 9.18 M 1.7%
13,366
+697
+6% +USD 465 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de FBND
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 8.32 M 1.54%
182,832
+4,935
+3% +USD 225 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de COST
13
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 7.18 M 1.33%
7,675
-84
-1% -USD 83.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CVX
14
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 6.88 M 1.28%
41,526
-103
-0.2% -USD 19.2 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DYNF
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 6.67 M 1.24%
98,098
+2,473
+3% +USD 161 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMD
16
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 6.34 M 1.18%
10,911
+478
+5% +USD 196 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de XOM
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 6.15 M 1.14%
44,949
+56
+0.1% +USD 8.38 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de FMAR
18
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
USD 1200 M
USD 5.73 M 1.06%
109,667
+2,665
+2% +USD 137 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de COP
19
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
USD 5.63 M 1.04%
54,113
+6
+0% +USD 711
2021 Q4
18 trimestres
icono de BUFR
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
USD 5.46 M 1.01%
149,548
+22,983
+18% +USD 823 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VIG
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 5.37 M 1%
22,691
+629
+3% +USD 144 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMZN
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.25 M 0.98%
22,048
+1,343
+6% +USD 337 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de FSEP
23
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
USD 1411 M
USD 5.15 M 0.96%
93,482
-800
-0.8% -USD 43.1 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de ESGU
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
USD 4.97 M 0.92%
30,347
-211
-0.7% -USD 33.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de FIXD
25
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
USD 4.72 M 0.88%
108,343
+5,092
+5% +USD 222 k
2023 Q3
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AFIA
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AW
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BWA
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DF
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NQWM
Northwest Quadrant Wealth Management Bend, Oregon AUM de USD 540 M 19.16% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Keystone Wealth Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Keystone Wealth Services mantenía 335 posiciones por un valor de USD 539 M, un aumento de 15% frente a los USD 468 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Keystone Wealth Services muestra 41 nuevos, Aumentaron 117, 118 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,931 acciones con un valor de USD 672 k. La mayor venta fue JPMorgan Core Plus Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.99 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.

  • La mayor compra de Keystone Wealth Services en T2 2026 fue SpaceX: 3,931 acciones por un valor de USD 672 k.
  • Keystone Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Balanced ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
  • La mayor reducción de Keystone Wealth Services durante T2 2026 fue en JPMorgan Core Plus Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.99 M.
  • Keystone Wealth Services cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.6 M.
  • Las diez principales posiciones de Keystone Wealth Services representan 27% de su cartera de USD 539 M en T2 2026.
  • Keystone Wealth Services abrió 41 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Keystone Wealth Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 539 M.

Según el Informe 13F de Keystone Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.