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Keystone Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 539 M
Rotación
14.63%
Rendimiento estimado a 1 año
33.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.9 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.21%
Posición
335
Nuevas
41
Aumentadas
117
Reducidas
118
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+USD 979 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
Seagate
STX
|
+USD 1.94 M |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.97% |
| 2 | Tecnología | 15.37% |
| 3 | Energía | 4.5% |
| 4 | Finanzas | 2.31% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 1.69 M | 0.31% |
25,026
+149
| +0.6% | +USD 9.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
77
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2515 M
| USD 1.66 M | 0.31% |
45,706
+551
| +1% | +USD 19.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
USD 448 M
| USD 1.66 M | 0.31% |
32,896
+730
| +2% | +USD 36.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
79
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 1.66 M | 0.31% |
6,836
-520
| -7% | -USD 121 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
80
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1224 M
| USD 1.65 M | 0.31% |
35,831
-2,849
| -7% | -USD 129 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
USD 427 M
| USD 1.65 M | 0.31% |
37,215
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 745 M
| USD 1.63 M | 0.3% |
34,187
-100
| -0.3% | -USD 4.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 1.62 M | 0.3% |
22,105
-157
| -0.7% | -USD 11.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
84
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 1.6 M | 0.3% |
15,609
-35
| -0.2% | -USD 3.52 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
85
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 1.58 M | 0.29% |
31,440
+498
| +2% | +USD 24.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
86
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1297 M
| USD 1.53 M | 0.28% |
31,355
-805
| -3% | -USD 38.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
87
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
USD 688 M
| USD 1.53 M | 0.28% |
42,970
-2,693
| -6% | -USD 93 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
88
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 1.51 M | 0.28% |
3,992
+119
| +3% | +USD 47.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
89
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
USD 604 M
| USD 1.51 M | 0.28% |
40,485
+5,550
| +16% | +USD 202 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
90
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
USD 507 M
| USD 1.49 M | 0.28% |
36,071
-500
| -1% | -USD 20.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 1.48 M | 0.28% |
4,006
+7
| +0.2% | +USD 2.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
92
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 1.44 M | 0.27% |
10,327
+5,118
| +98% | +USD 518 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
93
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 1.43 M | 0.27% |
12,251
+1,278
| +12% | +USD 174 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.5 mil M
| USD 1.38 M | 0.26% |
22,615
-233
| -1% | -USD 14.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
95
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7851 M
| USD 1.36 M | 0.25% |
14,479
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
96
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9040 M
| USD 1.36 M | 0.25% |
9,408
+2
| +0% | +USD 258 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
97
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 1.36 M | 0.25% |
22,103
-1,829
| -8% | -USD 109 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
98
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.35 M | 0.25% |
2,391
+35
| +1% | +USD 21.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
99
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
USD 755 M
| USD 1.32 M | 0.24% |
40,005
+1,634
| +4% | +USD 53 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
100
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
USD 372 M
| USD 1.31 M | 0.24% |
29,738
-3,500
| -11% | -USD 152 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ACM
AW
Revisión del portafolio de Keystone Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keystone Wealth Services mantenía 335 posiciones por un valor de USD 539 M, un aumento de 15% frente a los USD 468 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Keystone Wealth Services muestra 41 nuevos, Aumentaron 117, 118 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,931 acciones con un valor de USD 672 k. La mayor venta fue JPMorgan Core Plus Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Keystone Wealth Services en T2 2026 fue SpaceX: 3,931 acciones por un valor de USD 672 k.
- Keystone Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Balanced ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de Keystone Wealth Services durante T2 2026 fue en JPMorgan Core Plus Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.99 M.
- Keystone Wealth Services cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.6 M.
- Las diez principales posiciones de Keystone Wealth Services representan 27% de su cartera de USD 539 M en T2 2026.
- Keystone Wealth Services abrió 41 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keystone Wealth Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 539 M.
Según el Informe 13F de Keystone Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.